Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.
- WKN
- A0RE69
- ISIN
- LU0408877842
• KVG
11,369 EUR
+0,008 EUR+0,07 %
Geld
11,369 EUR
Brief
11,710 EUR
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Fondsvolumen
1,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 5,84 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 4,47 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 4,18 % |
Frankreich EO-OAT 2024(28) Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2 | 4,06 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 4,01 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556 | 4,01 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 3,41 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 3,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6S · ISIN IT0005445306 | 2,93 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642 | 2,88 % |
| Summe: | 39,03 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden kurzlaufenden Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasistaatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit. Vergleichsindex der Anteilklasse J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Stammdaten zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSeamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen1,66 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,62 % | 0,44 % | 0,69 % | 1,26 % | 1,36 % | 1,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,19 % | -0,38 % | -1,23 % | -5,44 % | -6,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 55,00 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,34 | 11,32 | 11,09 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,35 | 11,35 | 11,27 | 10,92 | 10,89 | 10,99 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,35 % | +2,17 % | +8,20 % | +3,00 % | +1,53 % |
| Relativer Return | +0,29 % | +0,07 % | +6,28 % | +7,94 % | +11,62 % | +0,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | +0,02 % | +0,51 % | +0,21 % | +0,18 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +2,13 % | +2,89 % | +3,07 % | -4,11 % | -0,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,33 % | +0,16 % | +1,13 % | +0,66 % | -0,32 % |
| Excess Return | -0,12 % | +0,57 % | +0,66 % | +6,76 % | +4,50 % | -4,00 % |