Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.

WKN
A0RE66
ISIN
LU0408877503
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
LU0408877503
KVG
9,305 EUR
-0,001 EUR-0,01 %
Geld
9,305 EUR
Brief
9,584 EUR
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Fondsvolumen
1,35 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2024
Ausschüttend
0,180 EUR
13.09.2023
Ausschüttend
0,050 EUR
14.09.2022
Ausschüttend
0,010 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
DKB

Top Holdings zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)
Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7
8,37 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
8,08 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)
Anleihe · WKN A3MP7H · ISIN DE000A3MP7H9
5,14 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27)
Anleihe · WKN A351Y9 · ISIN DE000A351Y94
4,76 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
4,39 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26)
Anleihe · WKN A3H3E7 · ISIN DE000A3H3E76
3,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R0ZP · ISIN IT0005370306
3,18 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82
2,84 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28SGY · ISIN XS2107302148
2,65 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)
Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981
2,42 %
Summe:45,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden kurzlaufenden Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasistaatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    1,35 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
0,74 %
3 Monate
0,88 %
1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,66 %
5 Jahre
1,43 %
10 Jahre
1,25 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
-3,39 %
5 Jahre
-5,46 %
10 Jahre
-6,45 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
42,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,31
3 Monate
9,31
1 Jahr
9,31
3 Jahre
9,31
5 Jahre
9,36
10 Jahre
9,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,28
3 Monate
9,20
1 Jahr
9,10
3 Jahre
8,83
5 Jahre
8,83
10 Jahre
8,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,29
3 Monate
9,25
1 Jahr
9,18
3 Jahre
9,05
5 Jahre
9,15
10 Jahre
9,32

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+4,41 %
3 Jahre
+4,76 %
5 Jahre
+2,95 %
10 Jahre
+1,32 %
Relativer Return
1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+6,05 %
1 Jahr
+2,92 %
3 Jahre
+9,18 %
5 Jahre
+17,25 %
10 Jahre
-3,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,51 %
3 Monate
+1,98 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
+1,33 %
2024
+2,93 %
2023
+3,16 %
2022
-4,10 %
2021
-0,75 %
2020
-0,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
-0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+1,79 %
3 Jahre
+3,23 %
4 Jahre
+5,74 %
5 Jahre
+4,34 %
10 Jahre
-4,01 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Euro Government Short Duration Bond Fund A EUR Dis.