Rentenfonds • Renten International
JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
- WKN
- 971607
- ISIN
- LU0053696067
•
9,497 EUR
-0,045 EUR-0,47 %
Geld
9,476 EUR
3.000 Stk.
Brief
9,563 EUR
3.000 Stk.
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Fondsvolumen
702,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,400 USD |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,360 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,250 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKEW · ISIN US91282CPE56 | 5,55 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059 | 5,09 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM46 · ISIN US912797UB14 | 5,02 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EKEX · ISIN US91282CPD73 | 4,87 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 4,00 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,61 % |
United States of America DL-Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EQ65 · ISIN US91282CQB09 | 3,03 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 2,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,85 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 1,56 % |
| Summe: | 36,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Er kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel entsprechend den Währungsgewichtungen des Vergleichsindex abgesichert. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMyles Bradshaw, Iain Stealey ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen702,44 Mio. USD610,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 9,468 EUR +0,049 EUR · +0,52 % heute, 17:09:37 · unbekannt | +0,049 EUR · +0,52 % | 9,468 EUR heute, 17:12:37 · 1.058 Stk. | 9,567 EUR heute, 17:12:37 · 1.058 Stk. | 0,099 EUR 1,03 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 9,508 EUR -0,014 EUR · -0,15 % heute, 15:36:13 · unbekannt | -0,014 EUR · -0,15 % | 9,477 EUR heute, 17:02:33 · 3.000 Stk. | 9,563 EUR heute, 17:00:58 · 3.000 Stk. | 0,086 EUR 0,90 % | |
Frankfurt verzögert | – | 9,447 EUR -0,095 EUR · -1,00 % heute, 06:05:44 · 0 Stk. | -0,095 EUR · -1,00 % | 9,490 EUR heute, 17:00:58 · 10.538 Stk. | 9,563 EUR heute, 17:00:58 · 10.457 Stk. | 0,073 EUR 0,76 % | |
KVG Echtzeit | – | 10,980 USD -0,020 USD · -0,18 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,020 USD · -0,18 % | 10,980 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 11,310 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,330 USD 2,92 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,76 % | 7,36 % | 5,49 % | 5,86 % | 6,12 % | 5,55 % |
| Maximaler Verlust | -2,07 % | -3,14 % | -4,67 % | -7,47 % | -23,92 % | -24,74 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 45,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,12 | 11,17 | 11,58 | 11,61 | 13,79 | 13,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,89 | 10,81 | 10,81 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,02 | 11,01 | 11,17 | 11,03 | 11,46 | 12,03 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | -0,96 % | +0,30 % | +1,08 % | -5,13 % | +1,15 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,70 % | -5,24 % | +4,74 % | +1,11 % | -10,27 % | +3,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,16 % | +0,03 % | +0,22 % | -0,30 % | +0,03 % |
| Excess Return | -0,87 % | +1,83 % | +0,53 % | +5,76 % | -8,66 % | +1,68 % |