JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
- WKN
- 971607
- ISIN
- LU0053696067
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,360 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,250 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,110 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09 | 9,01 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 7,64 % |
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D8JQ · ISIN US91282CMS79 | 4,48 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 2,80 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L7TB · ISIN US91282CMD01 | 2,03 % |
United States of America DL-Bonds 2025(45) Anleihe · WKN A4D698 · ISIN US912810UJ50 | 2,02 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18 | 1,98 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,85 % |
| ONTARIO PROV 23/33 MTN | 1,82 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US3140XB4P20 · | 1,79 % |
| Summe: | 35,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottomup-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen - unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Er kann auch in hochverzinslichen Schuldtiteln anlegen, und das Währungsrisiko wird in der Regel entsprechend den Währungsgewichtungen des Vergleichsindex abgesichert. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 9,852 EUR +0,039 EUR · +0,40 % heute, 08:19:51 · 0 Stk. | +0,039 EUR · +0,40 % | 9,861 EUR heute, 09:11:30 · 8.113 Stk. | 9,937 EUR heute, 09:11:30 · 8.051 Stk. | 0,076 EUR 0,76 % |
KVG Echtzeit | – | 11,140 USD -0,010 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,09 % | 11,140 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,470 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,330 USD 2,88 % |
KVG Echtzeit | – | 9,864 EUR +0,029 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,029 EUR · +0,30 % | 9,864 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,157 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,292 EUR 2,88 % |
gettex Echtzeit | – | 9,861 EUR +0,008 EUR · +0,08 % heute, 09:17:20 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,08 % | 9,855 EUR heute, 09:34:01 · 18.000 Stk. | 9,928 EUR heute, 09:34:01 · 18.000 Stk. | 0,073 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 6,30 % | 5,83 % | 6,75 % | 5,92 % | 5,58 % |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -2,22 % | -7,47 % | -13,40 % | -24,74 % | -24,74 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 45,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,28 | 11,28 | 11,61 | 11,99 | 13,94 | 13,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,03 | 10,91 | 10,53 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,16 | 11,07 | 11,03 | 11,03 | 11,94 | 12,13 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Aggregate Bond Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,21 % | -6,47 % | +0,69 % | -6,09 % | -8,29 % | +2,91 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,11 % | +4,74 % | +1,11 % | -10,27 % | +3,16 % | +1,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,19 % | -0,10 % | -0,38 % | -0,14 % | +0,02 % |
| Excess Return | +1,89 % | +2,42 % | -2,08 % | -9,00 % | -4,11 % | +1,43 % |