Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
08.02.2024 Ausschüttend | 0,930 EUR |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06 | 0,92 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/33) 144A Anleihe · WKN A3K8DX · ISIN US225401AZ15 | 0,39 % |
CONN.AV.18-R 18/62 1B-1 Anleihe · WKN A2R0EN · ISIN US20753QAF63 | 0,34 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,34 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) Anleihe · WKN 614684 · ISIN US25156PAC77 | 0,30 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 0,28 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K4X0 · ISIN US06051GKQ19 | 0,26 % |
REGEN.PHARMA 20/30 Anleihe · WKN A2807G · ISIN US75886FAE79 | 0,26 % |
Summe: | 5,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 76,740 EUR +0,140 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |