Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Dis.
- WKN
- A2AN87
- ISIN
- LU1458463152
• KVG
94,850 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
94,850 EUR
Brief
99,590 EUR
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Fondsvolumen
957,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.03.2025 Ausschüttend | 3,260 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 3,340 EUR |
08.03.2023 Ausschüttend | 2,430 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dis. ETF · WKN A40FFF · ISIN IE000U9J8HX9 | 5,19 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 1,36 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15 | 0,98 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,33 % |
| CONN.AV.18-R 18/62 1B-1 Anleihe · WKN A2R0EN · ISIN US20753QAF63 | 0,30 % |
| CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 0,29 % |
| FED.H.LN M. 22/52 SD8237 Anleihe · WKN A3K72A · ISIN US3132DWEJ80 | 0,28 % |
| CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,26 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,26 % |
| Summe: | 9,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Dis.
Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.
Stammdaten zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen957,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,18 % | 2,72 % | 4,79 % | 4,80 % | 4,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,67 % | -5,37 % | -6,04 % | -18,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,92 | 94,92 | 94,92 | 94,92 | 105,21 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,47 | 92,17 | 83,64 | 82,47 | 82,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,09 | 93,29 | 90,41 | 88,79 | 92,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,53 % | +2,71 % | +7,57 % | +18,18 % | +6,12 % | – |
| Relativer Return | -0,11 % | -0,16 % | -0,65 % | -25,94 % | -44,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,83 % | -0,96 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,21 % | +7,23 % | +3,74 % | +4,84 % | -14,13 % | +2,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +1,00 % | +0,60 % | +0,48 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +5,44 % | +9,65 % | +9,45 % | +10,27 % | +7,62 % | – |