Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged

ISIN
LU1481620851
91,752 EUR
-0,147 EUR-0,16 %
Geld
91,752 EUR
Brief
96,339 EUR
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,46 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.03.2024
Ausschüttend
5,650 USD
08.03.2023
Ausschüttend
2,240 USD
08.03.2022
Ausschüttend
2,280 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
3,16 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06
0,94 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,38 %
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)
Anleihe · WKN A3H24Q · ISIN US251526CE71
0,35 %
KEYBANK 21/24 FLR
Anleihe · WKN A3KSSK · ISIN US49327M3C66
0,34 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KX1M · ISIN US38141GYL21
0,32 %
NORDEA BANK 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3KWVR · ISIN US65559CAE12
0,32 %
CONN.AV.18-R 18/62 1B-1
Anleihe · WKN A2R0EN · ISIN US20753QAF63
0,32 %
Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2020(25/26)
Anleihe · WKN A281K0 · ISIN US80281LAM72
0,32 %
Summe:6,45 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged

Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.

Stammdaten zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,32 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan Global Income Conservative Fund A USD Dis. Hedged