Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 5,650 USD |
08.03.2023 Ausschüttend | 2,240 USD |
08.03.2022 Ausschüttend | 2,280 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,16 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06 | 0,94 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,38 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) Anleihe · WKN A3H24Q · ISIN US251526CE71 | 0,35 % |
KEYBANK 21/24 FLR Anleihe · WKN A3KSSK · ISIN US49327M3C66 | 0,34 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KX1M · ISIN US38141GYL21 | 0,32 % |
NORDEA BANK 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KWVR · ISIN US65559CAE12 | 0,32 % |
CONN.AV.18-R 18/62 1B-1 Anleihe · WKN A2R0EN · ISIN US20753QAF63 | 0,32 % |
Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2020(25/26) Anleihe · WKN A281K0 · ISIN US80281LAM72 | 0,32 % |
Summe: | 6,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung regelmäßiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales, konservativ aufgebautes Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 45% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,220 USD +0,040 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,752 EUR -0,147 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |