Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

JP Morgan Global Macro Opportunities Fund D EUR Acc.

WKN 533947

ISIN LU0115098948

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN 533947

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0115098948

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

142,110 EUR

+2,030 EUR+1,45 %

Geld

142,110 EUR

Brief

149,220 EUR

Fondsvolumen

3,27 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,17 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,17 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund D EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
CTB DSC 17AUG23 Unbekannt	5,47 %
JAPAN 23/23 ZO Unbekannt	5,42 %
CTB DSC 28SEP23 Anleihe · WKN A4SCXV · ISIN CA1350Z7BV50	5,35 %
JTDB DSC 19SEP23 Unbekannt	5,29 %
BTF DSC 11OCT23 REGS Anleihe · WKN A4SD26 · ISIN FR0127921213	5,11 %
JTDB DSC 16OCT23 Anleihe · WKN A4SD04 · ISIN JP1741691P75	5,08 %
CTB DSC 12OCT23 Anleihe · WKN A4SB43 · ISIN CA1350Z7BJ23	4,03 %
JAPAN 23/23 ZO Unbekannt	3,65 %
FRANKREICH 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDGT · ISIN FR0127921171	3,59 %
JTDB DSC 11SEP23 Unbekannt	3,03 %
Summe:	46,02 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0115098948 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	5.000,00 USD
LU1340139317	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU1306423903	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU2118343313	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU1529808500	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU0095938881	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU0247991580	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU1435042632	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU1760116290	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU1278809998	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU1334329650	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU1181866309	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	35.000,00 USD
LU1306424034	CHF	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0095623541	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0848065107	EUR	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1251111065	GBP	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1378862947	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268460299	USD	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1811022414	HUF	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1496713824	PLN	Thesaurierend	5,00 %	2,18 %	nein	5.000,00 USD
LU1400170350	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,18 %	nein	5.000,00 USD
LU0248010471	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1410361221	JPY	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810061	SEK	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1280406254	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0605964500	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	5.000,00 USD
LU0098446601	EUR	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU1111595481	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund D EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading EUR

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.02.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund D EUR Acc.

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen.

Stammdaten zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund D EUR Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Shrenick Shah, Benoit Lanctot,Josh Berelowitz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,27 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,110 EUR +2,030 EUR · +1,45 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,030 EUR · +1,45 %	142,110 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	149,220 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,110 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund D EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
6,83 %
3 Monate
8,37 %
1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
6,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,73 %
3 Monate
-4,30 %
1 Jahr
-11,48 %
3 Jahre
-17,89 %
5 Jahre
-17,89 %
10 Jahre
-17,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,01
3 Monate
144,01
1 Jahr
154,57
3 Jahre
166,62
5 Jahre
166,62
10 Jahre
166,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,08
3 Monate
136,82
1 Jahr
136,82
3 Jahre
136,82
5 Jahre
136,82
10 Jahre
107,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
141,42
3 Monate
140,38
1 Jahr
144,71
3 Jahre
152,67
5 Jahre
150,00
10 Jahre
142,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,83 %	8,37 %	8,76 %	7,12 %	6,47 %	6,86 %
Maximaler Verlust	-2,73 %	-4,30 %	-11,48 %	-17,89 %	-17,89 %	-17,89 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	55,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	144,01	144,01	154,57	166,62	166,62	166,62
Tiefstkurs (in EUR)	140,08	136,82	136,82	136,82	136,82	107,80
Durchschnittspreis (in EUR)	141,42	140,38	144,71	152,67	150,00	142,56

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund D EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-4,25 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
+28,61 %

Relativer Return: 1 Monat
-5,22 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-10,45 %
3 Jahre
-36,17 %
5 Jahre
-39,91 %
10 Jahre
-57,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,22 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,71 %

Performance im Jahr: 2023
+0,82 %
2022
-13,71 %
2021
+3,14 %
2020
+10,83 %
2019
-0,95 %
2018
-3,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,94 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,22 %
2 Jahre
-13,73 %
3 Jahre
-4,89 %
4 Jahre
-3,70 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
+24,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,10 %	+0,32 %	-0,51 %	-4,25 %	-0,48 %	+28,61 %
Relativer Return	-5,22 %	-3,26 %	-10,45 %	-36,17 %	-39,91 %	-57,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,22 %	-1,10 %	-0,92 %	-1,24 %	-0,85 %	-0,71 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,82 %	-13,71 %	+3,14 %	+10,83 %	-0,95 %	-3,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,94 %	-0,23 %	-0,14 %	-0,01 %	+0,32 %
Excess Return	-4,22 %	-13,73 %	-4,89 %	-3,70 %	-0,32 %	+24,62 %