Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

JP Morgan Global Macro Opportunities Fund A EUR Dis.

WKN: A0JKCV
A0JKCV

ISIN: LU0247991580
LU0247991580

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0JKCV
A0JKCV

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0247991580
LU0247991580

heute, 17:47:13 •

134,253 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

134,253 EUR

(380 Stk.)

Brief

136,266 EUR

(370 Stk.)

Fondsvolumen

2,24 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	0,010 EUR
08.03.2023 Ausschüttend	0,010 EUR
08.03.2022 Ausschüttend	0,010 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund A EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
FRANKREICH 24/24 ZO	5,33 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097	5,29 %
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEW6 · ISIN CA1350Z7CD44	4,94 %
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGRK · ISIN FR0128537125	4,94 %
BTF DSC 23OCT24 REGS Anleihe · WKN A4SGSZ · ISIN FR0128537133	4,94 %
CANADA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHAL · ISIN CA1350Z7CS13	4,91 %
CTB DSC 07NOV24 Anleihe · WKN A4SE57 · ISIN CA1350Z7CF91	4,80 %
JAPAN 24/24 ZO	3,04 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGNT · ISIN FR0128379379	2,70 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	2,57 %
Summe:	43,46 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0247991580 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU1306423903	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU0095938881	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,47 %	nein	35.000,00 USD
LU1181866309	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU0095623541	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0848065107	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1378862947	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268460299	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0115098948	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,16 %	nein	5.000,00 USD
LU0248010471	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1280406254	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1340139317	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU2118343313	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU1529808500	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU1435042632	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU1760116290	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU1278809998	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU1334329650	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	35.000,00 USD
LU1306424034	CHF	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1251111065	GBP	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1811022414	HUF	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	5.000,00 USD
LU1496713824	PLN	Thesaurierend	5,00 %	2,16 %	nein	5.000,00 USD
LU1400170350	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,16 %	nein	5.000,00 USD
LU1410361221	JPY	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810061	SEK	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0605964500	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,16 %	nein	5.000,00 USD
LU0098446601	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU1111595481	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund A EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Alternative Inv Macro Trading EUR

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund A EUR Dis.

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme in Onshore- Schuldtiteln der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% des Nettovermögens in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Nettovermögens in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.

Stammdaten zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund A EUR Dis.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Shrenick Shah, Josh Berelowitz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,24 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,260 EUR +0,760 EUR · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,760 EUR · +0,57 %	135,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	142,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,760 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	134,253 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:47:13 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	134,253 EUR heute, 08:19:00 · 380 Stk.	136,266 EUR heute, 08:19:00 · 370 Stk.	2,013 EUR 1,48 %
Düsseldorf Echtzeit	–	134,253 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:45:17 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	134,253 EUR heute, 17:45:21 · 298 Stk.	136,266 EUR heute, 17:45:21 · 294 Stk.	2,013 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	134,250 EUR +0,120 EUR · +0,09 % heute, 09:31:52 · 0 Stk.	+0,120 EUR · +0,09 %	134,250 EUR heute, 09:32:01 · 380 Stk.	136,270 EUR heute, 09:32:01 · 380 Stk.	2,020 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund A EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
5,45 %
3 Monate
6,41 %
1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
6,75 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-5,83 %
3 Jahre
-16,88 %
5 Jahre
-16,88 %
10 Jahre
-16,88 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
139,15
3 Monate
139,15
1 Jahr
139,23
3 Jahre
156,98
5 Jahre
156,98
10 Jahre
156,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,95
3 Monate
131,97
1 Jahr
131,11
3 Jahre
130,46
5 Jahre
130,46
10 Jahre
107,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,20
3 Monate
135,15
1 Jahr
134,15
3 Jahre
139,07
5 Jahre
140,73
10 Jahre
135,65

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,45 %	6,41 %	5,76 %	7,06 %	6,61 %	6,75 %
Maximaler Verlust	-3,02 %	-3,02 %	-5,83 %	-16,88 %	-16,88 %	-16,88 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	50,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	139,15	139,15	139,23	156,98	156,98	156,98
Tiefstkurs (in EUR)	134,95	131,97	131,11	130,46	130,46	107,87
Durchschnittspreis (in EUR)	137,20	135,15	134,15	139,07	140,73	135,65

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Opportunities Fund A EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,44 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-12,83 %
5 Jahre
-1,70 %
10 Jahre
+27,91 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,42 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
-16,32 %
3 Jahre
-32,69 %
5 Jahre
-45,17 %
10 Jahre
-57,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,42 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-0,71 %

Performance im Jahr: 2024
+2,30 %
2023
-1,77 %
2022
-13,10 %
2021
+3,86 %
2020
+11,61 %
2019
-0,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,79 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,54 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
-11,10 %
4 Jahre
-2,33 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+26,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,44 %	+0,77 %	-0,37 %	-12,83 %	-1,70 %	+27,91 %
Relativer Return	-4,42 %	+1,49 %	-16,32 %	-32,69 %	-45,17 %	-57,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,42 %	+0,49 %	-1,47 %	-1,09 %	-1,00 %	-0,71 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,30 %	-1,77 %	-13,10 %	+3,86 %	+11,61 %	-0,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,79 %	+0,02 %	-0,55 %	-0,09 %	+0,02 %	+0,34 %
Excess Return	-4,54 %	+0,29 %	-11,10 %	-2,33 %	+0,69 %	+26,21 %