Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - X EUR ACC
- WKN
- 926032
- ISIN
- LU0098446601
• KVG
126,150 EUR
+0,050 EUR+0,04 %
Geld
126,150 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - X EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPDP · ISIN FR0129570562 | 4,97 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLSC · ISIN FR0129132744 | 4,97 % |
| JTDB DSC 07SEP26 Anleihe · WKN A4SPRY · ISIN JP1743851S66 | 4,96 % |
| JTDB 0.0 20OCT26 Anleihe · WKN A4SL9W · ISIN JP1743381RA6 | 4,96 % |
| JAPAN 26/26 ZO Anleihe · WKN A4SNJY · ISIN JP1743671S31 | 4,96 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNUM · ISIN FR0129570554 | 4,44 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM7C · ISIN FR0129437564 | 4,37 % |
| JAPAN 26/26 ZO | 3,59 % |
| JTDB DSC 14SEP26 Anleihe · WKN A4SPES · ISIN JP1743871S62 | 3,34 % |
| CANADA 26/26 ZO Anleihe · WKN A4SM61 · ISIN CA1350Z7EV24 | 2,75 % |
| Summe: | 43,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - X EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - X EUR ACC
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt- Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf oder Einschränkungen durch einen Vergleichsindex. Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Aktien, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann zudem in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte über die 'China- Hong Kong Stock Connect'-Programme in Onshore-Wertpapieren der VRC, einschließlich chinesischen A-Aktien, und in Onshore-Schuldtiteln, die in der VRC über China-Hong Kong Bond Connect begeben werden, anlegen. Die Allokationen können erheblich variieren und der Teilfonds kann mitunter in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentriert sein oder Netto-Long- bzw. Netto-Short-Positionen in diesen halten. Bis zu 100% der Vermögenswerte in Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% der Vermögenswerte in Geldmarktfonds zu Anlage- und defensiven Zwecken und für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen.
Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - X EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShrenick Shah, Josh Berelowitz, Michal Plotkowiak
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxemburg Branch
- Fondsvolumen1,18 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - X EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 % | 7,69 % | 7,59 % | 6,65 % | 6,94 % | 6,76 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -2,90 % | -8,42 % | -8,42 % | -14,94 % | -14,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,10 | 126,10 | 128,64 | 128,64 | 134,31 | 134,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,24 | 120,50 | 117,81 | 115,57 | 114,25 | 93,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,84 | 122,61 | 123,10 | 121,62 | 122,19 | 117,13 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - X EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,37 % | +3,99 % | +5,15 % | +8,61 % | -4,27 % | +23,93 % |
| Relativer Return | +0,57 % | -3,29 % | -15,34 % | -35,68 % | -46,94 % | -64,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | -1,11 % | -1,38 % | -1,22 % | -1,05 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | -0,30 % | +7,91 % | -0,45 % | -11,93 % | +5,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | -0,13 % | -0,00 % | +0,33 % | -0,08 % | +0,23 % |
| Excess Return | +3,24 % | -1,84 % | -0,01 % | +9,56 % | -2,77 % | +17,77 % |