JP Morgan Russia Fund D USD Acc.
- WKN
- A0HGJV
- ISIN
- LU0215050484
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat ADR Aktie · WKN A0MQJ0 · ISIN US5591892048 | 0,08 % |
| Summe: | 0,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.
Stammdaten zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 0,001 USD -7,009 USD · -99,99 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | -7,009 USD · -99,99 % | 0,001 USD 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,001 USD 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,001 EUR -6,221 EUR · -99,99 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | -6,221 EUR · -99,99 % | 0,001 EUR 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,001 EUR 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | 27,77 % | 15,23 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -80,46 % | -90,05 % | -90,05 % |
| Positive Monate | – | – | – | – | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | 7,01 | 13,77 | 13,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | 3,51 | 10,51 | 8,52 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | -79,68 % | -80,53 % | -77,16 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | +23,02 % | -12,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | -0,99 % | -0,99 % | -0,92 % |
| Excess Return | – | – | -80,47 % | -83,86 % | -78,96 % | -79,41 % |