Aktienfonds • Aktien Russland

Anlageschwerpunkt JP Morgan Russia Fund D USD Acc.

ISIN
LU0215050484
6,222 EUR
+1,253 EUR+25,22 %
Geld
6,222 EUR
Brief
6,532 EUR
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Fondsvolumen
279,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenBarmittelEnergieRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (59,4 %)
  • Barmittel (14,2 %)
  • Energie (8,5 %)
  • Rohstoffe (5,9 %)

Zusammensetzung nach Land

KasachstanBarmittelRussland
Stand:
  • Kasachstan (67,9 %)
  • Barmittel (14,2 %)
  • Russland (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (77,4 %)
  • Barmittel (14,2 %)
  • Fonds (7,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKasachischer TengePfund SterlingRussischer RubelHongkong Dollar
Stand:
  • US-Dollar (35,7 %)
  • Kasachischer Tenge (35,1 %)
  • Pfund Sterling (5,9 %)
  • Russischer Rubel (1,6 %)

Top Holdings zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Kaspi.kz ADR
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
32,82 %
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
26,60 %
NAC Kazatomprom GDR
Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013
8,45 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
7,53 %
Polymetal Intl
Aktie · WKN A1JLWT · ISIN JE00B6T5S470
5,87 %
MMC NORILSK NICK.PJSC RL1
Aktie · WKN 728841 · ISIN RU0007288411
0,04 %
SBERBANK OF RUSSIA
Aktie · WKN 902954 · ISIN RU0009029540
0,01 %
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat ADR
Aktie · WKN A0MQJ0 · ISIN US5591892048
0,01 %
Summe:81,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan Russia Fund D USD Acc.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist.