Aktienfonds • Aktien USA
JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc.
- WKN
- A2JFXC
- ISIN
- LU1732800179
• KVG
279,450 EUR
+0,130 EUR+0,05 %
Geld
279,450 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,95 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,23 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,94 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,81 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,96 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,62 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,49 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,54 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,49 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,28 % |
| Summe: | 30,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc.
Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen sämtlicher Marktkapitalisierungen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen jeder Größe investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er ist bestrebt, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen sämtlicher Marktkapitalisierungen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJonathan Simon, Scott, Blasdell, Felise Agranoff
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P.MorganSE-Zweigniederlassung Lux.
- Fondsvolumen1,32 Mrd. USD1,14 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,46 % | 11,40 % | 12,49 % | 15,65 % | 16,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -6,07 % | -7,06 % | -23,65 % | -23,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | 279,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 268,87 | 248,85 | 236,62 | 175,52 | 163,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 272,97 | 264,00 | 257,90 | 235,27 | 213,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Equity All Cap Fund I EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,33 % | +6,79 % | +16,67 % | +56,92 % | +69,33 % | – |
| Relativer Return | -2,36 % | -4,30 % | -7,00 % | -9,48 % | -14,49 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,36 % | -1,45 % | -0,60 % | -0,28 % | -0,26 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,03 % | -1,29 % | +31,76 % | +20,91 % | -14,13 % | +36,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +0,45 % | +0,87 % | +0,79 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +14,82 % | +16,79 % | +48,93 % | +62,53 % | +70,83 % | – |