Aktienfonds • Aktien USA

JP Morgan US Select Equity Fund A GBP Dis.

WKN A2H7CR

ISIN LU1718418871

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A2H7CR

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU1718418871

07.12.2023, 08:00:00 •

226,666 EUR

+0,010 EUR+0,00 %

Geld

226,666 EUR

Brief

238,006 EUR

Fondsvolumen

6,88 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan US Select Equity Fund A GBP Dis.

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,33 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,02 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	4,29 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,65 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,29 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	3,23 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,98 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,91 %
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,88 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	2,82 %
Summe:	40,40 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1718418871 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU1622139464	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0218171717	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU0157182857	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU0070214290	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	35.000,00 USD
LU0247985343	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU0672672143	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0294032106	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0671461233	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0087133087	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0848066766	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0218172103	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,31 %	nein	5.000,00 USD
LU0157183665	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,21 %	nein	5.000,00 USD
LU0115097544	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1863551484	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727362383	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727362110	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1599543821	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973648859	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248005711	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973649071	USD	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0085143211	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JP Morgan US Select Equity Fund A GBP Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan US Select Equity Fund A GBP Dis.

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.

Stammdaten zu JP Morgan US Select Equity Fund A GBP Dis.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott Davis, Shilpee Raina
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
6,88 Mrd. USD6,41 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
23. Februar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	194,300 GBP -0,030 GBP · -0,02 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 GBP · -0,02 %	194,300 GBP 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	204,020 GBP 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,720 GBP 4,76 %
KVG Echtzeit	–	226,666 EUR +0,010 EUR · +0,00 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,00 %	226,666 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	238,006 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,339 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Select Equity Fund A GBP Dis.

Volatilität: 1 Monat
7,80 %
3 Monate
10,73 %
1 Jahr
14,10 %
3 Jahre
16,19 %
5 Jahre
18,35 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-6,09 %
1 Jahr
-7,65 %
3 Jahre
-17,13 %
5 Jahre
-27,20 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
194,82
3 Monate
194,82
1 Jahr
194,82
3 Jahre
195,25
5 Jahre
195,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
190,43
3 Monate
182,51
1 Jahr
167,15
3 Jahre
148,99
5 Jahre
97,58
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
192,85
3 Monate
190,44
1 Jahr
182,32
3 Jahre
176,31
5 Jahre
155,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,80 %	10,73 %	14,10 %	16,19 %	18,35 %	–
Maximaler Verlust	-1,70 %	-6,09 %	-7,65 %	-17,13 %	-27,20 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	194,82	194,82	194,82	195,25	195,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	190,43	182,51	167,15	148,99	97,58	–
Durchschnittspreis (in EUR)	192,85	190,44	182,32	176,31	155,36	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Select Equity Fund A GBP Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,59 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
+13,60 %
3 Jahre
+35,56 %
5 Jahre
+87,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-4,78 %
5 Jahre
-6,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+19,73 %
2022
-17,56 %
2021
+36,89 %
2020
+13,12 %
2019
+34,57 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,23 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+29,71 %
4 Jahre
+60,01 %
5 Jahre
+81,16 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,59 %	+1,36 %	+13,60 %	+35,56 %	+87,61 %	–
Relativer Return	-0,80 %	-1,43 %	-2,09 %	-4,78 %	-6,72 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,80 %	-0,48 %	-0,18 %	-0,14 %	-0,12 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,73 %	-17,56 %	+36,89 %	+13,12 %	+34,57 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,02 %	+0,56 %	+0,66 %	+0,69 %	–
Excess Return	+10,23 %	+0,86 %	+29,71 %	+60,01 %	+81,16 %	–

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Kosten und Erträge

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