Aktienfonds • Aktien USA

JP Morgan US Select Equity Fund A EUR Acc. Hedged

WKN 157155

ISIN LU0157182857

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN 157155

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0157182857

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

242,290 EUR

-1,100 EUR-0,45 %

Geld

242,290 EUR

Brief

254,400 EUR

Fondsvolumen

6,91 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,68 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan US Select Equity Fund A EUR Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,33 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,02 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	4,29 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,65 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,29 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	3,23 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,98 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,91 %
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,88 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	2,82 %
Summe:	40,40 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0157182857 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU1622139464	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0218171717	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU1718418871	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0070214290	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	35.000,00 USD
LU0247985343	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU0672672143	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0294032106	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0671461233	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0087133087	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0848066766	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0218172103	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,31 %	nein	5.000,00 USD
LU0157183665	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,21 %	nein	5.000,00 USD
LU0115097544	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	5.000,00 USD
LU1863551484	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727362383	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727362110	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1599543821	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973648859	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248005711	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973649071	USD	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0085143211	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JP Morgan US Select Equity Fund A EUR Acc. Hedged

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan US Select Equity Fund A EUR Acc. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.

Stammdaten zu JP Morgan US Select Equity Fund A EUR Acc. Hedged

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott Davis, Shilpee Raina
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
6,91 Mrd. USD6,28 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	242,290 EUR -1,100 EUR · -0,45 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,100 EUR · -0,45 %	242,290 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	254,400 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,110 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Select Equity Fund A EUR Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
10,40 %
3 Monate
12,65 %
1 Jahr
15,36 %
3 Jahre
18,04 %
5 Jahre
20,17 %
10 Jahre
17,04 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-9,22 %
1 Jahr
-10,71 %
3 Jahre
-30,01 %
5 Jahre
-34,37 %
10 Jahre
-34,37 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
243,39
3 Monate
243,75
1 Jahr
247,80
3 Jahre
276,52
5 Jahre
276,52
10 Jahre
276,52

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
221,27
3 Monate
221,27
1 Jahr
205,61
3 Jahre
193,54
5 Jahre
124,81
10 Jahre
104,44

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
235,53
3 Monate
234,55
1 Jahr
227,34
3 Jahre
234,15
5 Jahre
208,37
10 Jahre
170,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,40 %	12,65 %	15,36 %	18,04 %	20,17 %	17,04 %
Maximaler Verlust	-0,46 %	-9,22 %	-10,71 %	-30,01 %	-34,37 %	-34,37 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	61,11 %	61,67 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	243,39	243,75	247,80	276,52	276,52	276,52
Tiefstkurs (in EUR)	221,27	221,27	205,61	193,54	124,81	104,44
Durchschnittspreis (in EUR)	235,53	234,55	227,34	234,15	208,37	170,17

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Select Equity Fund A EUR Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,50 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+12,55 %
3 Jahre
+14,84 %
5 Jahre
+56,31 %
10 Jahre
+123,95 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,57 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+2,05 %
3 Jahre
-18,23 %
5 Jahre
-16,35 %
10 Jahre
-40,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,57 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,43 %

Performance im Jahr: 2023
+17,28 %
2022
-24,70 %
2021
+26,40 %
2020
+22,46 %
2019
+26,97 %
2018
-10,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,14 %
2 Jahre
-8,09 %
3 Jahre
+16,14 %
4 Jahre
+42,45 %
5 Jahre
+58,76 %
10 Jahre
+122,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,50 %	-0,35 %	+12,55 %	+14,84 %	+56,31 %	+123,95 %
Relativer Return	+3,57 %	+1,18 %	+2,05 %	-18,23 %	-16,35 %	-40,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,57 %	+0,39 %	+0,17 %	-0,56 %	-0,30 %	-0,43 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+17,28 %	-24,70 %	+26,40 %	+22,46 %	+26,97 %	-10,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	-0,21 %	+0,29 %	+0,44 %	+0,48 %	+0,48 %
Excess Return	+10,14 %	-8,09 %	+16,14 %	+42,45 %	+58,76 %	+122,82 %

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Kosten und Erträge

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