Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Acc.
- WKN
- A110NS
- ISIN
- LU1048750761
•
198,538 EUR
+1,949 EUR+0,99 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
783,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,60 % |
Element Solutions Aktie · WKN A2PDWL · ISIN US28618M1062 | 1,81 % |
HAYWARD HLDGS DL-,001 Aktie · WKN A2QRD8 · ISIN US4212981009 | 1,63 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 1,51 % |
ENVISTA HOLDINGS Aktie · WKN A2PN69 · ISIN US29415F1049 | 1,47 % |
NOVANTA Aktie · WKN A2AJW7 · ISIN CA67000B1040 | 1,46 % |
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079 | 1,46 % |
RBC Bearings Aktie · WKN A0ETU2 · ISIN US75524B1044 | 1,40 % |
Fabrinet Aktie · WKN A0Q2S5 · ISIN KYG3323L1005 | 1,40 % |
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,39 % |
| Summe: | 17,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDon San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen783,81 Mio. USD672,98 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,50 % | 21,90 % | 16,99 % | 18,95 % | 20,22 % | 20,25 % |
| Maximaler Verlust | -3,03 % | -10,19 % | -12,12 % | -26,52 % | -27,68 % | -42,05 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 50,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 234,63 | 234,63 | 234,63 | 248,74 | 248,74 | 248,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 225,87 | 205,26 | 203,64 | 172,52 | 169,60 | 102,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 230,32 | 222,05 | 220,25 | 213,52 | 209,60 | 180,05 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +1,33 % | +2,46 % | +10,39 % | +10,87 % | +107,97 % |
| Relativer Return | +1,50 % | -1,92 % | -17,29 % | -26,39 % | -25,98 % | -30,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,50 % | -0,64 % | -1,57 % | -0,85 % | -0,50 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,38 % | -15,39 % | +15,15 % | +8,25 % | -11,70 % | +23,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,06 % | +0,17 % | +0,31 % | +0,07 % | +0,39 % |
| Excess Return | +3,69 % | +2,46 % | +10,66 % | +26,77 % | +7,54 % | +115,76 % |