Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,87 % |
MSA SAFETY Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,83 % |
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 1,81 % |
Willscot Mobile Mini Aktie · WKN A2P8AW · ISIN US9713781048 | 1,73 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 1,70 % |
BJ's Wholesale Club Aktie · WKN A2JPDX · ISIN US05550J1016 | 1,70 % |
MACOM Technology Solutions Aktie · WKN A1JU1D · ISIN US55405Y1001 | 1,63 % |
RBC Bearings Aktie · WKN A0ETU2 · ISIN US75524B1044 | 1,59 % |
Simpson Manufacturing Aktie · WKN 912711 · ISIN US8290731053 | 1,58 % |
AptarGroup Aktie · WKN 886413 · ISIN US0383361039 | 1,55 % |
Summe: | 17,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 253,170 USD +0,370 USD · +0,15 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 236,630 EUR +0,423 EUR · +0,18 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |