Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Dis.
- WKN
- A110NR
- ISIN
- LU1048741935
•
189,564 EUR
-2,609 EUR-1,36 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
751,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,340 USD |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,610 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,370 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,44 % |
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,46 % |
Novanta Aktie · WKN A2AJW7 · ISIN CA67000B1040 | 1,46 % |
HealthEquity Aktie · WKN A119D1 · ISIN US42226A1079 | 1,36 % |
ENVISTA HOLDINGS Aktie · WKN A2PN69 · ISIN US29415F1049 | 1,35 % |
Cullen/Frost Bankers Aktie · WKN 906913 · ISIN US2298991090 | 1,35 % |
Wintrust Financial Co. Aktie · WKN 908658 · ISIN US97650W1080 | 1,32 % |
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 1,26 % |
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079 | 1,26 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 1,25 % |
| Summe: | 14,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDon San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen751,48 Mio. USD647,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,42 % | 13,61 % | 16,42 % | 18,86 % | 20,18 % | 20,28 % |
| Maximaler Verlust | -8,19 % | -8,19 % | -12,12 % | -26,52 % | -27,68 % | -42,05 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 220,15 | 220,15 | 194,67 | 165,67 | 163,21 | 98,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 231,15 | 229,83 | 216,38 | 208,55 | 202,28 | 177,15 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Smaller Companies Fund I USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,36 % | -2,15 % | +3,58 % | +9,33 % | +6,04 % | +88,86 % |
| Relativer Return | -3,52 % | -3,30 % | -15,06 % | -26,22 % | -29,23 % | -34,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,52 % | -1,11 % | -1,35 % | -0,84 % | -0,57 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,30 % | -15,39 % | +15,14 % | +8,24 % | -11,71 % | +23,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 | +0,03 | +0,16 | +0,28 | +0,06 | +0,34 |
| Excess Return | +0,85 % | +1,06 % | +10,06 % | +22,78 % | +5,77 % | +95,30 % |