Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A CHF DIS H
- WKN
- A2QL4Z
- ISIN
- LU2279689405
•
84,665 EUR
+0,123 EUR+0,15 %
Geld
84,665 EUR
Brief
88,895 EUR
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Fondsvolumen
80,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.05.2025 Ausschüttend | 1,100 CHF |
10.02.2025 Ausschüttend | 1,110 CHF |
08.11.2024 Ausschüttend | 1,090 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,01 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,67 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,56 % |
| CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 1,31 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,84 % |
| II-VI 21/29 144A Anleihe · WKN A3KZ55 · ISIN US902104AC24 | 0,77 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-Secs 2016(16) Anleihe · WKN A18ZFP · ISIN US53944YAB92 | 0,60 % |
| ENTEGRIS ESC 22/30 144A Anleihe · WKN A3K6Y1 · ISIN US29365BAB99 | 0,58 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,57 % |
| Summe: | 11,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A CHF DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A CHF DIS H
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sowie durch den Einsatz von Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. Der Teilfonds strebt an, durch die Einbindung von ESG-Faktoren und Ausschlüssen sowie eine Ausrichtung des Portfolios auf Unternehmen und Emittenten mit überdurchschnittlichen ESG-Bewertungen einen Großteil seiner Erträge mittels Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften zu erzielen.
Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen80,98 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,55 % | 12,90 % | 8,17 % | 7,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -8,59 % | -9,58 % | -11,83 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,20 | 80,71 | 83,82 | 92,17 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,92 | 73,78 | 73,78 | 73,78 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,72 | 78,35 | 80,91 | 81,90 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund - A CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,10 % | +0,01 % | +9,59 % | +12,88 % | – | – |
| Relativer Return | -2,92 % | +5,58 % | -0,07 % | -18,68 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,92 % | +1,83 % | -0,01 % | -0,57 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,46 % | +3,03 % | +11,73 % | -11,79 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,31 % | +0,04 % | -0,05 % | – | – |
| Excess Return | +1,13 % | +4,79 % | +0,92 % | -1,60 % | – | – |