Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,042 SGD |
09.04.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,039 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06 | 1,20 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,85 % |
ACCO BRANDS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KMVW · ISIN US00081TAK43 | 0,49 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,44 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,38 % |
ON SEMICOND. 20/28 144A Anleihe · WKN A281NU · ISIN US682189AQ81 | 0,37 % |
TEREX 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNPR · ISIN US880779BA01 | 0,37 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,37 % |
Summe: | 8,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sowie durch den Einsatz von Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,680 SGD 0,000 SGD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,936 EUR -0,008 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |