Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CENTRICA Aktie · WKN A0DK6K · ISIN GB00B033F229 | 0,92 % |
Marks & Spencer (M&S) Aktie · WKN 534418 · ISIN GB0031274896 | 0,89 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 0,81 % |
AKER Solutions ASA Aktie · WKN A12A18 · ISIN NO0010716582 | 0,81 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 0,78 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 0,77 % |
MITIE GROUP Aktie · WKN 864585 · ISIN GB0004657408 | 0,75 % |
Accelleron Aktie · WKN A3DRSU · ISIN CH1169360919 | 0,75 % |
UBS Group Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 0,74 % |
Tesco PLC Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 0,74 % |
Summe: | 7,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,66 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Gesamtrendite durch die Eröffnung von Long- und Short-Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds halten. Der Teilfonds wird in der Regel keine (durch Derivate erreichte) Long und Short-Positionen halten, die 130% seines Nettovermögens übersteigen. Ziel des Teilfonds ist die Beibehaltung eines niedrigen Netto- Engagements am europäischen Aktienmarkt. Das Netto- Marktengagement wird in der Regel zwischen -40% und +40% des Nettovermögens schwanken. Mindestens 51% der Vermögenswerte (ausgenommen Short-Positionen) sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 136,770 GBP +0,150 GBP · +0,11 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 158,020 EUR +0,221 EUR · +0,14 % · unbekannt |