Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

JP Morgan Global Dividend Fund A USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

265,030 EUR
+1,830 EUR+0,70 %
Geld
264,990 EUR
40 Stk.
Brief
271,030 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
8,00 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.03.2025
Ausschüttend
1,240 USD
08.03.2024
Ausschüttend
1,580 USD
08.03.2023
Ausschüttend
1,190 USD
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
1822direkt

Top Holdings zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
5,97 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,49 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,67 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
2,44 %
Lowes
Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073
2,36 %
TRANE TECHNOLOGIES
Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967
2,32 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,24 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,20 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,13 %
Walt Disney
Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060
2,00 %
Summe:28,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Dis.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Q Der Anlageprozess basiert auf einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales Research-Team. Q Der Teilfonds sucht gezielt nach Unternehmen mit langfristig hohen Dividenden und/oder nachhaltigem Dividendenwachstumspotenzial. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI All Country World Index (Total Return Net) Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen v...

Stammdaten zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    8,00 Mrd. USD6,80 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
7,90 %
3 Monate
6,86 %
1 Jahr
14,07 %
3 Jahre
11,85 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
14,61 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-12,88 %
3 Jahre
-13,51 %
5 Jahre
-22,54 %
10 Jahre
-34,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
68,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
314,62
3 Monate
314,62
1 Jahr
314,62
3 Jahre
314,62
5 Jahre
314,62
10 Jahre
314,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
305,00
3 Monate
295,53
1 Jahr
233,46
3 Jahre
210,72
5 Jahre
181,84
10 Jahre
114,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
309,76
3 Monate
303,82
1 Jahr
285,01
3 Jahre
256,03
5 Jahre
239,21
10 Jahre
193,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,90 %6,86 %14,07 %11,85 %13,68 %14,61 %
Maximaler Verlust-1,35 %-1,35 %-12,88 %-13,51 %-22,54 %-34,40 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %63,33 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)314,62314,62314,62314,62314,62314,62
Tiefstkurs (in EUR)305,00295,53233,46210,72181,84114,97
Durchschnittspreis (in EUR)309,76303,82285,01256,03239,21193,59

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Dividend Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,32 %
3 Monate
+4,61 %
1 Jahr
+4,49 %
3 Jahre
+30,34 %
5 Jahre
+67,07 %
10 Jahre
+166,42 %
Relativer Return
1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
-3,32 %
3 Jahre
-17,83 %
5 Jahre
-11,42 %
10 Jahre
-21,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,20 %
Performance im Jahr
2026
+4,81 %
2025
+3,22 %
2024
+15,07 %
2023
+10,97 %
2022
-3,53 %
2021
+30,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,75 %
Excess Return
1 Jahr
+15,42 %
2 Jahre
+24,53 %
3 Jahre
+37,18 %
4 Jahre
+48,69 %
5 Jahre
+64,86 %
10 Jahre
+186,25 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,32 %+4,61 %+4,49 %+30,34 %+67,07 %+166,42 %
Relativer Return+1,84 %+1,63 %-3,32 %-17,83 %-11,42 %-21,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,84 %+0,54 %-0,28 %-0,54 %-0,20 %-0,20 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,81 %+3,22 %+15,07 %+10,97 %-3,53 %+30,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,10 %+0,91 %+0,89 %+0,77 %+0,78 %+0,75 %
Excess Return+15,42 %+24,53 %+37,18 %+48,69 %+64,86 %+186,25 %