Rentenfonds • Renten International High Yield

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - M USD ACC

WKN
ISIN
KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

81,097 EUR
-0,138 EUR-0,17 %
Geld
81,097 EUR
Brief
81,097 EUR
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Fondsvolumen
3,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - M USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO35,22 %
ARGENTINA 2026
Anleihe · WKN A187X6 · ISIN ARARGE4502K0
11,56 %
Summe:46,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - M USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - M USD ACC

Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Ertrag zu erreichen. Die Anlagen des Teilfonds werden weltweit überwiegend in auf Schwellenländerwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Emittenten oder von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Außerdem kann JSS Bond - Emerging Markets Local Currency sein Vermögen in notleidende Wertpapiere investieren. Wertpapiere gelten als notleidend, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: festverzinsliche Anlagen mit einem Kreditrating von oder unter CC (Standard & Poor's, Fitch) bzw. Ca (Moody's) oder eine vergleichbare Bewertung von einer anerkannten Rating-Agentur. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD (die 'Benchmark') verwaltet.

Stammdaten zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - M USD ACC

  • Fondsvolumen
    3,67 Mio. USD3,21 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - M USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,77 %
3 Monate
7,22 %
1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-4,04 %
1 Jahr
-14,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
88,77
3 Monate
88,77
1 Jahr
93,40
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,72
3 Monate
84,04
1 Jahr
79,55
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,89
3 Monate
86,39
1 Jahr
87,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,77 %7,22 %10,75 %
Maximaler Verlust-1,06 %-4,04 %-14,83 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)88,7788,7793,40
Tiefstkurs (in EUR)84,7284,0479,55
Durchschnittspreis (in EUR)86,8986,3987,00

Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - M USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
-9,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+1,64 %
2022
-6,15 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,01 %
2 Jahre
+1,43 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,21 %+2,62 %+0,24 %
Relativer Return+1,92 %+1,29 %-9,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,92 %+0,43 %-0,87 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,64 %-6,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,19 %+0,06 %
Excess Return-2,01 %+1,43 %