JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - C USD ACC
- WKN
- A2PMRW
- ISIN
- LU1835934479
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - C USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COLOMBIA 07/27 Anleihe · WKN A0NXYN · ISIN XS0306322065 | 13,12 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 Anleihe · WKN A1ZKG5 · ISIN PL0000108197 | 12,83 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 9,84 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 8,07 % |
Ungarn UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H Anleihe · WKN A3LC20 · ISIN HU0000406160 | 7,89 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 7,30 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 6,13 % |
Ungarn UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G Anleihe · WKN A3KPZ4 · ISIN HU0000404991 | 5,91 % |
| ARGENTINA 2026 Anleihe · WKN A187X6 · ISIN ARARGE4502K0 | 4,40 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 4,05 % |
| Summe: | 79,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,13 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,13 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - C USD ACC
Fondsstrategie zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - C USD ACC
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Ertrag zu erreichen. Die Anlagen des Teilfonds werden weltweit überwiegend in auf Schwellenländerwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Emittenten oder von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Außerdem kann JSS Bond - Emerging Markets Local Currency sein Vermögen in notleidende Wertpapiere investieren. Wertpapiere gelten als notleidend, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: festverzinsliche Anlagen mit einem Kreditrating von oder unter CC (Standard & Poor's, Fitch) bzw. Ca (Moody's) oder eine vergleichbare Bewertung von einer anerkannten Rating-Agentur. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD (die 'Benchmark') verwaltet.
Stammdaten zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - C USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,830 USD +0,010 USD · +0,01 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,01 % | 94,830 USD 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,670 USD 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,840 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 81,458 EUR +0,191 EUR · +0,23 % 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,191 EUR · +0,23 % | 81,458 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,897 EUR 19.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,440 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - C USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,13 % | 5,46 % | 8,10 % | 9,31 % | 9,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -2,03 % | -7,39 % | -15,05 % | -29,03 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,24 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 109,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,43 | 91,90 | 83,38 | 78,76 | 77,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,83 | 94,37 | 89,24 | 88,10 | 92,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - C USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,57 % | -0,57 % | +0,86 % | -3,61 % | -4,00 % | – |
| Relativer Return | -1,26 % | -0,81 % | -3,26 % | -14,86 % | -23,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -0,27 % | -0,28 % | -0,45 % | -0,45 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,40 % | +0,72 % | +0,71 % | -7,00 % | -3,42 % | -5,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | -0,02 % | +0,32 % | -0,11 % | -0,09 % | – |
| Excess Return | +3,13 % | -0,32 % | +9,30 % | -4,32 % | -4,13 % | – |