Rentenfonds • Renten International High Yield
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - P USD DIS
- WKN
- A2PMR1
- ISIN
- LU1835934396
•
62,669 EUR
-0,155 EUR-0,25 %
Geld
62,669 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.03.2025 Ausschüttend | 1,040 USD |
03.10.2024 Ausschüttend | 1,290 USD |
19.03.2024 Ausschüttend | 1,530 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - P USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 35,22 % |
| ARGENTINA 2026 Anleihe · WKN A187X6 · ISIN ARARGE4502K0 | 11,56 % |
| Summe: | 46,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - P USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - P USD DIS
Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Ertrag zu erreichen. Die Anlagen des Teilfonds werden weltweit überwiegend in auf Schwellenländerwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Emittenten oder von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Außerdem kann JSS Bond - Emerging Markets Local Currency sein Vermögen in notleidende Wertpapiere investieren. Wertpapiere gelten als notleidend, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: festverzinsliche Anlagen mit einem Kreditrating von oder unter CC (Standard & Poor's, Fitch) bzw. Ca (Moody's) oder eine vergleichbare Bewertung von einer anerkannten Rating-Agentur. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD (die 'Benchmark') verwaltet.
Stammdaten zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - P USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRishabh Tiwari
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,67 Mio. USD3,21 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - P USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,19 % | 5,71 % | 8,10 % | 9,31 % | 9,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -2,07 % | -7,54 % | -15,16 % | -29,57 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,45 | 74,36 | 74,36 | 80,80 | 106,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72,82 | 70,42 | 65,44 | 65,44 | 65,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 73,14 | 72,76 | 69,73 | 72,24 | 80,47 | – |
Performance-Kennzahlen zu JSS Bond - Emerging Markets Local Currency - P USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,82 % | -0,65 % | -0,09 % | -5,66 % | -5,38 % | – |
| Relativer Return | -1,54 % | -0,04 % | -3,41 % | -16,29 % | -25,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,54 % | -0,01 % | -0,29 % | -0,49 % | -0,49 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,12 % | +0,20 % | +0,22 % | -7,51 % | -3,88 % | -6,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | -0,07 % | +0,24 % | -0,18 % | -0,13 % | – |
| Excess Return | +2,92 % | -1,35 % | +6,91 % | -6,88 % | -6,07 % | – |



