Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.10.2024 Ausschüttend | 1,290 USD |
19.03.2024 Ausschüttend | 1,530 USD |
05.10.2023 Ausschüttend | 1,910 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tschechien KC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28TTV · ISIN CZ0001005870 | 10,33 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 Anleihe · WKN A1ZKG5 · ISIN PL0000108197 | 10,13 % |
COLOMBIA 07/27 Anleihe · WKN A0NXYN · ISIN XS0306322065 | 8,56 % |
USA 23/24 ZO | 7,88 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 7,79 % |
Ungarn UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H Anleihe · WKN A3LC20 · ISIN HU0000406160 | 6,65 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 6,48 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 5,58 % |
Ungarn UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G Anleihe · WKN A3KPZ4 · ISIN HU0000404991 | 5,33 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 4,91 % |
Summe: | 73,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency (der 'Fonds') fördert umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß SFDR Art. 8, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel gemäß SFDR Art. 9. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio- Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, die in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben sind. Der Fonds ist bestrebt, bei ausgewogener Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den J.P. Morgan GBIEM Global Diversified Composite Unhedged USD (die 'Benchmark ') verwaltet. Der Fonds legt weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) an, die auf Schwellenländerwährungen lauten und von beliebigen Emittenten begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann auch in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 68,150 USD +1,240 USD · +1,85 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 63,123 EUR +0,769 EUR · +1,23 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |