Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - I EUR DIS
- WKN
- A2DVS7
- ISIN
- DE000A2DVS77
• KVG
134,940 EUR
-0,050 EUR-0,04 %
Geld
134,940 EUR
Brief
138,990 EUR
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Fondsvolumen
100,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,750 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,740 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,320 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,78 % |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 2,32 % |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2,19 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 2,06 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2,02 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 2,01 % |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 1,82 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,57 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,56 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 1,55 % |
| Summe: | 19,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen100,08 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,09 % | 7,11 % | 9,57 % | 8,69 % | 10,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -2,06 % | -12,54 % | -12,54 % | -24,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 134,99 | 134,99 | 134,99 | 134,99 | 134,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,74 | 127,00 | 114,24 | 95,33 | 95,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,54 | 129,89 | 126,19 | 114,24 | 112,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,05 % | +4,96 % | +12,92 % | +44,52 % | +35,20 % | – |
| Relativer Return | -0,69 % | -3,77 % | -0,26 % | -10,15 % | -32,35 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | -1,27 % | -0,02 % | -0,30 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,20 % | +13,88 % | +14,39 % | -20,68 % | +14,75 % | +4,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +1,67 % | +1,29 % | +0,48 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +10,33 % | +31,05 % | +38,89 % | +21,70 % | +36,70 % | – |