Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,740 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,320 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Premium Sel.-T.R.P.As.Eq.eX JP Reg. Shs I USD Acc. oN | 3,88 % |
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) | 3,58 % |
Algebris UCITS Fds-Al.Fin.Cre. Registered Shares I EUR o.N. | 2,50 % |
Multico.-JB EQ.FD SPECIAL VAL. Namens-Ant. Kp(thes.)USD o.N | 1,95 % |
iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N. | 1,83 % |
iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile | 1,53 % |
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | 1,43 % |
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 1,40 % |
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BI-EUR o.N. | 1,12 % |
Summe: | 19,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,920 EUR +0,240 EUR · +0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |