Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Julius Baer Germany Focus Fd.Growth A

WKN A2DVS6

ISIN DE000A2DVS69

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A2DVS6

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A2DVS69

28.03.2023, 08:00:00 • KVG

97,760 EUR

-0,390 EUR-0,40 %

Geld

97,760 EUR

Brief

100,690 EUR

Fondsvolumen

78,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,68 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,63 %
Laufende Kosten	1,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Julius Baer Germany Focus Fd.Growth A

Wertpapiername	Anteil
adidas AG Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,66 %
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 Unbekannt	2,44 %
Linde plc Registered Shares EO -,001 Unbekannt	2,43 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,42 %
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. Unbekannt	2,40 %
Airbus SE Aandelen op naam EO 1 Unbekannt	2,37 %
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 Unbekannt	2,23 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 Unbekannt	2,01 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. Unbekannt	1,97 %
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 Unbekannt	1,97 %
Summe:	22,90 %

Stand: 07.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DVS69 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,68 %	nein	–
DE000A2DVS77	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,09 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Julius Baer Germany Focus Fd.Growth A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Julius Baer Germany Focus Fd.Growth A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Julius Baer Germany Focus Fd.Growth A

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
78,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,760 EUR -0,390 EUR · -0,40 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,390 EUR · -0,40 %	97,760 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	100,690 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,930 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Germany Focus Fd.Growth A

Volatilität: 1 Monat
12,44 %
3 Monate
10,39 %
1 Jahr
13,27 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
14,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,85 %
3 Monate
-4,84 %
1 Jahr
-14,82 %
3 Jahre
-24,53 %
5 Jahre
-29,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,24
3 Monate
102,29
1 Jahr
108,74
3 Jahre
122,72
5 Jahre
122,72
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,34
3 Monate
94,00
1 Jahr
92,62
3 Jahre
81,71
5 Jahre
77,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,06
3 Monate
99,20
1 Jahr
98,72
3 Jahre
104,47
5 Jahre
101,18
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,44 %	10,39 %	13,27 %	13,46 %	14,32 %	–
Maximaler Verlust	-3,85 %	-4,84 %	-14,82 %	-24,53 %	-29,26 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	58,33 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,24	102,29	108,74	122,72	122,72	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,34	94,00	92,62	81,71	77,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,06	99,20	98,72	104,47	101,18	–

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Germany Focus Fd.Growth A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,08 %
3 Monate
+4,00 %
1 Jahr
-8,53 %
3 Jahre
+19,54 %
5 Jahre
+3,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
-25,51 %
5 Jahre
-38,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,85 %
2022
-21,16 %
2021
+14,09 %
2020
+3,73 %
2019
+20,85 %
2018
-14,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,28 %
2 Jahre
-7,44 %
3 Jahre
+21,45 %
4 Jahre
+9,08 %
5 Jahre
+5,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,08 %	+4,00 %	-8,53 %	+19,54 %	+3,87 %	–
Relativer Return	+0,17 %	+0,77 %	+0,69 %	-25,51 %	-38,56 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,26 %	+0,06 %	-0,81 %	-0,81 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,85 %	-21,16 %	+14,09 %	+3,73 %	+20,85 %	-14,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	-0,30 %	+0,50 %	+0,15 %	+0,07 %	–
Excess Return	-7,28 %	-7,44 %	+21,45 %	+9,08 %	+5,21 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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