Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - A EUR DIS
- WKN
- A2DVS6
- ISIN
- DE000A2DVS69
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,64 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 1,690 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,320 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,32 % |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | 2,23 % |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 2,04 % |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 2,03 % |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,94 % |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 | 1,89 % |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. | 1,75 % |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | 1,69 % |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 1,65 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 1,52 % |
| Summe: | 20,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. (über die für das OGAW-Sondervermögen erwerbbaren Vermögensgegenstände). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,520 EUR +0,110 EUR · +0,09 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,09 % | 121,520 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 125,170 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,650 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,84 % | 13,63 % | 10,02 % | 9,36 % | 10,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,43 % | -9,20 % | -12,63 % | -12,63 % | -24,53 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,06 | 124,06 | 125,23 | 125,23 | 125,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,05 | 109,41 | 109,41 | 92,62 | 92,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,53 | 119,32 | 118,14 | 107,58 | 107,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Growth - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | +0,85 % | +7,29 % | +30,69 % | +35,63 % | – |
| Relativer Return | -0,73 % | +1,25 % | +2,02 % | -10,52 % | -30,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | +0,41 % | +0,17 % | -0,31 % | -0,60 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,40 % | +13,22 % | +13,75 % | -21,16 % | +14,09 % | +3,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +1,05 % | +0,89 % | +0,26 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +4,07 % | +19,12 % | +27,85 % | +11,47 % | +37,13 % | – |