Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,034 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,036 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,035 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 2,20 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S Anleihe · WKN A28XX4 · ISIN XS2176897754 | 2,00 % |
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S Anleihe · WKN A194KF · ISIN XS1864522757 | 1,93 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37 | 1,79 % |
KazTransGas JSC DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19PPZ · ISIN XS1682544157 | 1,70 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,54 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A286C5 · ISIN XS2010029234 | 1,53 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 1,49 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K3PL · ISIN XS2445169985 | 1,48 % |
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 1,42 % |
Summe: | 17,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 3,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 3,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 SEK | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index zu bieten. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche, die von Standard and Poors ein Rating unter BBB- bzw. von Moodys ein Rating unter Baa3 erhalten haben). Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer laufenden Bewertung der Ertragstreiber wie Zinsen, Anleihepreise, Konjunkturausblick, Inflationserwartungen sowie globale politische Themen. Das umfasst auch eine Bewertung zum Ausfallrisiko von Emittenten und des Werts im Vergleich zu ähnlichen Anleihen des Markts. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich zwar womöglich großteils um Indexkomponenten, der Fonds darf jedoch erheblich vom Index abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,484 USD +0,018 USD · +0,28 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,005 EUR +0,030 EUR · +0,50 % heute, 08:00:00 · unbekannt |