Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Jupiter Emerging Market Debt Fund - B USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
ISIN

5,198 EUR
-0,017 EUR-0,32 %
Geld
5,198 EUR
Brief
5,198 EUR
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Fondsvolumen
33,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,97 %
Rückgabegebühr4,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2025
Ausschüttend
0,035 USD
03.06.2025
Ausschüttend
0,041 USD
01.05.2025
Ausschüttend
0,042 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Jupiter Emerging Market Debt Fund - B USD DIS

WertpapiernameAnteil
Namibia, Republic of DL-Notes 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z9LD · ISIN XS1311099540
2,23 %
CHILE 23/34
Anleihe · WKN A3LQLT · ISIN CL0002886803
2,09 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
1,96 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S
Anleihe · WKN A285V0 · ISIN XS2258400162
1,93 %
Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(32)
Anleihe · WKN A4EDFV · ISIN XS3104553931
1,76 %
INST.COSTAR.EL.13/43 REGS
Anleihe · WKN A1HKWZ · ISIN USP56226AQ94
1,59 %
CZECHOSLOVAK 25/31 REGS
Anleihe · WKN A4EDHA · ISIN XS3105188679
1,50 %
Province Of Cordoba 9.75% 02/07/32
Anleihe · WKN A4EDE2 · ISIN USP79171AG28
1,49 %
Mtr Corp Ltd 4.875% 31/12/79
Anleihe · WKN A4ECX9 · ISIN XS3094282269
1,48 %
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EDKD · ISIN XS3101460304
1,48 %
Summe:17,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Jupiter Emerging Market Debt Fund - B USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Jupiter Emerging Market Debt Fund - B USD DIS

Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 15 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Land mit einem Rating von BB+ oder niedriger begeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.

Stammdaten zu Jupiter Emerging Market Debt Fund - B USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alejandro Arevalo, Reza Karim
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
  • Fondsvolumen
    33,45 Mio. USD28,85 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Jupiter Emerging Market Debt Fund - B USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,53 %
3 Monate
4,03 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
7,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-7,02 %
3 Jahre
-13,21 %
5 Jahre
-30,96 %
10 Jahre
-30,96 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,10
3 Monate
6,10
1 Jahr
6,44
3 Jahre
6,44
5 Jahre
8,77
10 Jahre
10,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,05
3 Monate
5,93
1 Jahr
5,79
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,07
3 Monate
6,04
1 Jahr
6,20
3 Jahre
6,09
5 Jahre
6,85
10 Jahre
8,01
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,53 %4,03 %6,11 %7,74 %7,15 %7,29 %
Maximaler Verlust-0,69 %-1,27 %-7,02 %-13,21 %-30,96 %-30,96 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %61,11 %50,00 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)6,106,106,446,448,7710,22
Tiefstkurs (in EUR)6,055,935,795,455,455,45
Durchschnittspreis (in EUR)6,076,046,206,096,858,01

Performance-Kennzahlen zu Jupiter Emerging Market Debt Fund - B USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
+12,51 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
-5,39 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,87 %
2024
+12,38 %
2023
+8,75 %
2022
-13,79 %
2021
+2,80 %
2020
-4,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+1,07 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+10,06 %
3 Jahre
+27,31 %
4 Jahre
-1,96 %
5 Jahre
+3,74 %
10 Jahre
-6,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,66 %+1,44 %-2,26 %+12,51 %+0,37 %-5,39 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,87 %+12,38 %+8,75 %-13,79 %+2,80 %-4,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+0,72 %+1,07 %-0,07 %+0,10 %-0,08 %
Excess Return+1,12 %+10,06 %+27,31 %-1,96 %+3,74 %-6,18 %