Aktienfonds • Aktien Großbritannien

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) - I GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
ISIN

15,052 EUR
+0,148 EUR+1,00 %
Geld
15,052 EUR
Brief
15,052 EUR
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Fondsvolumen
10,31 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.10.2025
Ausschüttend
0,077 GBP
01.07.2025
Ausschüttend
0,127 GBP
01.04.2025
Ausschüttend
0,093 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Jupiter UK Alpha Fund (IRL) - I GBP DIS

WertpapiernameAnteil
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
5,52 %
Drax Group
Aktie · WKN A0MK9W · ISIN GB00B1VNSX38
4,70 %
Whitbread
Aktie · WKN A0LGB1 · ISIN GB00B1KJJ408
4,68 %
Johnson Matthey
Aktie · WKN A2ABB6 · ISIN GB00BZ4BQC70
4,23 %
Glencore
Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64
3,93 %
Barclays
Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658
3,90 %
Prudential
Aktie · WKN 852069 · ISIN GB0007099541
3,81 %
St. James's Place
Aktie · WKN 888460 · ISIN GB0007669376
3,68 %
Entain
Aktie · WKN A1CWWN · ISIN IM00B5VQMV65
3,61 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
3,54 %
Summe:41,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Jupiter UK Alpha Fund (IRL) - I GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Jupiter UK Alpha Fund (IRL) - I GBP DIS

Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich oder von Emittenten mit Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich haben oder an einer britischen Börse notiert sind. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Die Unternehmen können einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 45 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.

Stammdaten zu Jupiter UK Alpha Fund (IRL) - I GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ed Meier, Errol Francis
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
  • Fondsvolumen
    10,31 Mio. GBP11,69 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großbritannien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Jupiter UK Alpha Fund (IRL) - I GBP DIS

Volatilität
1 Monat
15,86 %
3 Monate
11,75 %
1 Jahr
14,80 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
15,66 %
10 Jahre
17,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,50 %
3 Monate
-4,50 %
1 Jahr
-17,25 %
3 Jahre
-17,25 %
5 Jahre
-17,25 %
10 Jahre
-40,51 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
13,27
3 Monate
13,27
1 Jahr
13,27
3 Jahre
13,27
5 Jahre
13,27
10 Jahre
13,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,67
3 Monate
12,38
1 Jahr
9,88
3 Jahre
9,88
5 Jahre
9,50
10 Jahre
6,89
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,97
3 Monate
12,82
1 Jahr
12,04
3 Jahre
11,50
5 Jahre
11,28
10 Jahre
10,77
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,86 %11,75 %14,80 %13,77 %15,66 %17,91 %
Maximaler Verlust-4,50 %-4,50 %-17,25 %-17,25 %-17,25 %-40,51 %
Positive Monate66,67 %66,67 %55,56 %56,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)13,2713,2713,2713,2713,2713,27
Tiefstkurs (in EUR)12,6712,389,889,889,506,89
Durchschnittspreis (in EUR)12,9712,8212,0411,5011,2810,77

Performance-Kennzahlen zu Jupiter UK Alpha Fund (IRL) - I GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+5,57 %
1 Jahr
+10,54 %
3 Jahre
+29,22 %
5 Jahre
+57,18 %
10 Jahre
+51,55 %
Relativer Return
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
-8,61 %
5 Jahre
-16,44 %
10 Jahre
-18,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
+13,61 %
2024
+8,45 %
2023
+8,61 %
2022
-6,31 %
2021
+22,80 %
2020
-13,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,31 %
Excess Return
1 Jahr
+13,70 %
2 Jahre
+25,71 %
3 Jahre
+24,93 %
4 Jahre
+38,02 %
5 Jahre
+56,26 %
10 Jahre
+74,84 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,86 %+5,57 %+10,54 %+29,22 %+57,18 %+51,55 %
Relativer Return-0,98 %-0,81 %-4,15 %-8,61 %-16,44 %-18,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,98 %-0,27 %-0,35 %-0,25 %-0,30 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+13,61 %+8,45 %+8,61 %-6,31 %+22,80 %-13,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,93 %+0,87 %+0,54 %+0,55 %+0,60 %+0,31 %
Excess Return+13,70 %+25,71 %+24,93 %+38,02 %+56,26 %+74,84 %