Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC
- WKN
- A0DJ9C
- ISIN
- AT0000779772
•
181,171 EUR
-0,759 EUR-0,42 %
Geld
181,171 EUR
140 Stk.
Brief
183,888 EUR
140 Stk.
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Fondsvolumen
149,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541 | 4,75 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 3,82 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 3,80 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 3,56 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 3,55 % |
SPANIEN EO-BONOS IND. INFLACIÓN 23(39) Anleihe · WKN A3LP32 · ISIN ES0000012M69 | 3,33 % |
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189 | 2,83 % |
| B.T.P. 15-32 FLR Derivat · WKN A1Z7YF · ISIN IT0005138828 | 2,81 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 2,58 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28R4U · ISIN IE00BKFVC345 | 2,27 % |
| Summe: | 33,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC
Der Kathrein ESG Euro Bond ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in u.a. von supranationalen Emittenten oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte 'Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte ' bzw. 'EU Paris-aligned Benchmarks') genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können.
Stammdaten zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen149,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 182,530 EUR -0,423 EUR · -0,23 % heute, 15:30:10 · unbekannt | -0,423 EUR · -0,23 % | 181,171 EUR heute, 15:30:10 · 140 Stk. | 183,888 EUR heute, 15:30:10 · 140 Stk. | 2,717 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 181,171 EUR -0,759 EUR · -0,42 % heute, 08:51:33 · 0 Stk. | -0,759 EUR · -0,42 % | 181,171 EUR heute, 08:51:33 · 276 Stk. | 183,888 EUR heute, 08:51:33 · 272 Stk. | 2,717 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 182,850 EUR +0,320 EUR · +0,18 % heute, 06:00:00 · unbekannt | +0,320 EUR · +0,18 % | 182,850 EUR heute, 06:00:00 · unbekannt | 188,340 EUR heute, 06:00:00 · unbekannt | 5,490 EUR 2,91 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 181,710 EUR -0,310 EUR · -0,17 % heute, 06:02:52 · 0 Stk. | -0,310 EUR · -0,17 % | 182,030 EUR heute, 14:33:04 · 110 Stk. | 184,570 EUR heute, 14:33:04 · 109 Stk. | 2,540 EUR 1,38 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 4,03 % | 3,85 % | 3,77 % | 3,50 % | 3,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -2,71 % | -2,71 % | -4,38 % | -13,22 % | -14,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 183,56 | 187,32 | 187,32 | 188,81 | 201,09 | 204,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 182,25 | 182,25 | 182,25 | 172,48 | 172,48 | 172,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 182,93 | 184,19 | 184,15 | 181,41 | 184,04 | 188,98 |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,35 % | -0,73 % | -0,24 % | +4,79 % | -6,98 % | -3,42 % |
| Relativer Return | +0,37 % | +0,57 % | +0,05 % | -2,23 % | +5,56 % | -0,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +0,19 % | +0,00 % | -0,06 % | +0,09 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,36 % | -1,12 % | +1,36 % | +4,77 % | -9,71 % | -3,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | -0,42 % | -0,28 % | -0,02 % | -0,32 % | -0,14 % |
| Excess Return | -2,11 % | -3,52 % | -3,27 % | -0,30 % | -5,48 % | -4,73 % |