Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR DIS
- WKN
- A0HGT7
- ISIN
- AT0000779764
•
95,681 EUR
-0,110 EUR-0,11 %
Geld
95,325 EUR
300 Stk.
Brief
96,754 EUR
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Fondsvolumen
127,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 2,200 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) Anleihe · WKN A0DEQY · ISIN IT0003745541 | 5,24 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 4,10 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 4,07 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 3,82 % |
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189 | 3,18 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 2,87 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 2,76 % |
SPANIEN EO-BONOS IND. INFLACIÓN 23(39) Anleihe · WKN A3LP32 · ISIN ES0000012M69 | 2,67 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28R4U · ISIN IE00BKFVC345 | 2,48 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCYW · ISIN XS2577109049 | 2,43 % |
| Summe: | 33,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR DIS
Der Kathrein ESG Euro Bond ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in u.a. von supranationalen Emittenten oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte 'Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte ' bzw. 'EU Paris-aligned Benchmarks') genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können.
Stammdaten zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen127,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,040 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 20:00:02 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 95,325 EUR gestern, 20:00:02 · 300 Stk. | 96,755 EUR gestern, 20:00:02 · 300 Stk. | 1,429 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 95,661 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 11:10:31 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 96,040 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 96,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 98,920 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,880 EUR 2,91 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 95,310 EUR -0,120 EUR · -0,13 % gestern, 08:05:10 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -0,13 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 2,72 % | 4,13 % | 3,66 % | 3,42 % | 3,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -1,92 % | -3,27 % | -4,39 % | -13,52 % | -14,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 40,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,41 | 99,49 | 99,75 | 103,47 | 114,58 | 121,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,93 | 96,91 | 97,97 | 98,59 | 102,39 | 108,08 |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein ESG Euro Bond - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | -1,21 % | -0,50 % | +4,84 % | -7,59 % | -1,02 % |
| Relativer Return | -0,16 % | -0,55 % | -1,94 % | -2,14 % | +5,96 % | -1,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | -0,18 % | -0,16 % | -0,06 % | +0,10 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | -1,12 % | +1,35 % | +4,77 % | -9,72 % | -3,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,70 % | -0,26 % | -0,24 % | -0,11 % | -0,37 % | -0,15 % |
| Excess Return | -2,91 % | -2,16 % | -2,73 % | -1,56 % | -6,11 % | -5,23 % |