Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 2,670 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 1,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kathrein US Equity (I) T | 17,84 % |
Invesco Markets plc - Invesco S&P 500 UCITS ETF A USD | 10,39 % |
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (I) T | 9,09 % |
Kathrein Sustainable Euro Bond (I) T | 8,36 % |
Kathrein Yield + (I) T | 7,56 % |
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Emerging Markets Ex Chi | 5,97 % |
Kathrein Global Enterprise (I) T | 5,54 % |
Kathrein European Equity (I) T | 5,50 % |
KATHREIN SUSTBL EM LOCAL CUR | 4,18 % |
Kathrein Sustainable Global Megatrends (I) T | 3,98 % |
Summe: | 78,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Kathrein Mandatum 50 ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Die Veranlagung in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 75 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Daneben kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,950 EUR +0,360 EUR · +0,32 % heute, 08:00:00 · unbekannt |