Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Kathrein Mandatum 50 - (R) EUR ACC
- WKN
- A0MT29
- ISIN
- AT0000779830
• KVG
201,800 EUR
+0,120 EUR+0,06 %
Geld
201,800 EUR
Brief
211,890 EUR
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Fondsvolumen
48,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Kathrein Mandatum 50 - (R) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kathrein US Equity (I) T | 18,04 % |
| Kathrein ESG Euro Bond (I) T | 13,29 % |
| Invesco Markets plc - Invesco S&P 500 UCITS ETF A USD | 9,05 % |
| Kathrein European Equity (I) T | 7,21 % |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Emerging Markets Ex Chi | 6,10 % |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (I) T | 5,95 % |
| Kathrein Sustainable Global Equity I2T | 5,49 % |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi US TIPS Government Inflatio | 4,44 % |
| KATHREIN SUSTBL EM LOCAL CUR | 4,22 % |
| Kathrein Yield + (I) T | 4,20 % |
| Summe: | 77,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Kathrein Mandatum 50 - (R) EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Kathrein Mandatum 50 - (R) EUR ACC
Der Kathrein Mandatum 50 ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Die Veranlagung in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 75 % des Fondsvermögens nicht übersteigen. Daneben kann in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu Kathrein Mandatum 50 - (R) EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen48,00 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum 50 - (R) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,76 % | 5,82 % | 5,10 % | 5,80 % | 6,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -5,00 % | -5,00 % | -11,03 % | -13,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 201,87 | 204,35 | 204,35 | 204,35 | 204,35 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 193,76 | 193,76 | 179,98 | 162,55 | 160,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,12 | 200,40 | 195,98 | 185,68 | 180,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum 50 - (R) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,28 % | +0,47 % | +13,11 % | +24,56 % | +19,36 % | – |
| Relativer Return | -3,44 % | -3,26 % | -10,73 % | -23,37 % | -32,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,44 % | -1,10 % | -0,94 % | -0,74 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,77 % | +3,27 % | +10,59 % | +9,27 % | -13,07 % | +13,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,22 % | +0,64 % | +0,84 % | +0,77 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +11,30 % | +8,34 % | +16,18 % | +19,94 % | +20,86 % | – |