Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
Kathrein Mandatum - (R) EUR DIS
- WKN
- A2JQPL
- ISIN
- AT0000A22449
• KVG
81,730 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
81,730 EUR
Brief
84,180 EUR
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Fondsvolumen
27,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.02.2026 Ausschüttend | 2,900 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 2,920 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 3,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Kathrein Mandatum - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Kathrein ESG Euro Bond (I) T | 18,64 % |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (I) T | 13,74 % |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi US TIPS Government Inflatio | 10,37 % |
| Xtrackers II - Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCI | 8,83 % |
| KATHREIN SUSTBL EM LOCAL CUR | 8,74 % |
| Kathrein Yield + (I) T | 7,85 % |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Euro Government Inflation-L | 7,84 % |
| Kathrein Emerging Market Pearls (I) | 6,35 % |
| iShares III plc - iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR (D | 4,42 % |
| SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Barclays Emerg | 3,87 % |
| Summe: | 90,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Kathrein Mandatum - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kathrein Mandatum - (R) EUR DIS
Der Kathrein Mandatum ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihe- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande.
Stammdaten zu Kathrein Mandatum - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen27,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,82 % | 1,92 % | 1,72 % | 2,18 % | 2,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,10 % | -2,10 % | -2,57 % | -12,03 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,98 | 82,11 | 85,41 | 88,95 | 99,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,41 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | 81,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,74 | 81,66 | 83,76 | 85,14 | 88,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | -0,46 % | +0,71 % | +5,20 % | -4,68 % | – |
| Relativer Return | -1,68 % | -0,52 % | -0,80 % | +3,11 % | +0,59 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,68 % | -0,18 % | -0,07 % | +0,09 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,09 % | +1,03 % | +0,98 % | +4,17 % | -10,31 % | -1,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 % | -0,34 % | -0,45 % | +0,48 % | -0,27 % | – |
| Excess Return | -1,12 % | -1,48 % | -3,04 % | +4,65 % | -3,18 % | – |