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Kathrein Mandatum - R EUR DIS

WKN: A2JQPL
A2JQPL

ISIN: AT0000A22449
AT0000A22449

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A2JQPL
A2JQPL

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A22449
AT0000A22449

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

84,600 EUR

+0,170 EUR+0,20 %

Geld

84,600 EUR

Brief

87,140 EUR

Fondsvolumen

10,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	3,040 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	1,800 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	1,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Kathrein Mandatum - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Kathrein Sustainable Euro Bond (I) T	19,05 %
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (I) T	18,79 %
Kathrein Yield + (I) T	17,96 %
KATHREIN SUSTBL EM LOCAL CUR	9,07 %
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Barclays Emerg	6,87 %
Kathrein Corporate Bond (I) T	5,18 %
KCM SRI Bond Select	5,16 %
KCM Emerging Market Pearls (I)	4,87 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi US TIPS Government Inflatio	3,94 %
iShares plc - iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	3,57 %
Summe:	94,46 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A22449 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	–
AT0000A24V24	EUR	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A22431	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Kathrein Mandatum - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Kathrein Mandatum - R EUR DIS

Der Kathrein Mandatum ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihe- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande.

Stammdaten zu Kathrein Mandatum - R EUR DIS

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
10,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,600 EUR +0,170 EUR · +0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,20 %	84,600 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,140 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,540 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,33 %
3 Monate
2,21 %
1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-1,95 %
3 Jahre
-12,03 %
5 Jahre
-16,19 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,43
3 Monate
88,51
1 Jahr
88,95
3 Jahre
99,60
5 Jahre
106,86
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,43
3 Monate
84,43
1 Jahr
84,43
3 Jahre
84,43
5 Jahre
84,43
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
84,87
3 Monate
85,52
1 Jahr
86,10
3 Jahre
90,75
5 Jahre
95,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,33 %	2,21 %	2,33 %	2,56 %	2,78 %	–
Maximaler Verlust	-1,17 %	-1,19 %	-1,95 %	-12,03 %	-16,19 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	85,43	88,51	88,95	99,60	106,86	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,43	84,43	84,43	84,43	84,43	–
Durchschnittspreis (in EUR)	84,87	85,52	86,10	90,75	95,31	–

Performance-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
-7,50 %
5 Jahre
-9,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+1,05 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-4,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,48 %
2023
+4,17 %
2022
-10,31 %
2021
-1,60 %
2020
-3,26 %
2019
+6,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,90 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,07 %
2 Jahre
-2,62 %
3 Jahre
-6,06 %
4 Jahre
-5,61 %
5 Jahre
-7,75 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,88 %	-0,37 %	+1,75 %	-7,50 %	-9,25 %	–
Relativer Return	+0,55 %	+0,98 %	+1,05 %	-0,20 %	-4,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,55 %	+0,32 %	+0,09 %	-0,01 %	-0,07 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,48 %	+4,17 %	-10,31 %	-1,60 %	-3,26 %	+6,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,90 %	-0,49 %	-0,81 %	-0,61 %	-0,58 %	–
Excess Return	-2,07 %	-2,62 %	-6,06 %	-5,61 %	-7,75 %	–