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Kathrein Mandatum - R EUR ACC

WKN: A2JQPK
A2JQPK

ISIN: AT0000A22431
AT0000A22431

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A2JQPK
A2JQPK

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A22431
AT0000A22431

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

92,930 EUR

+0,190 EUR+0,20 %

Geld

92,930 EUR

Brief

95,720 EUR

Fondsvolumen

10,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Kathrein Mandatum - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Kathrein Sustainable Euro Bond (I) T	19,05 %
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (I) T	18,79 %
Kathrein Yield + (I) T	17,96 %
KATHREIN SUSTBL EM LOCAL CUR	9,07 %
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Barclays Emerg	6,87 %
Kathrein Corporate Bond (I) T	5,18 %
KCM SRI Bond Select	5,16 %
KCM Emerging Market Pearls (I)	4,87 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi US TIPS Government Inflatio	3,94 %
iShares plc - iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	3,57 %
Summe:	94,46 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A22431 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,32 %	nein	–
AT0000A24V24	EUR	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	250.000,00 EUR
AT0000A22449	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,32 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Kathrein Mandatum - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Kathrein Mandatum - R EUR ACC

Der Kathrein Mandatum ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihe- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande.

Stammdaten zu Kathrein Mandatum - R EUR ACC

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
10,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,930 EUR +0,190 EUR · +0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 EUR · +0,20 %	92,930 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,720 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,790 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,23 %
3 Monate
2,18 %
1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
2,56 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-1,95 %
3 Jahre
-12,02 %
5 Jahre
-16,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,84
3 Monate
93,85
1 Jahr
94,32
3 Jahre
102,25
5 Jahre
107,33
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,74
3 Monate
92,74
1 Jahr
89,96
3 Jahre
89,96
5 Jahre
89,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,23
3 Monate
93,32
1 Jahr
91,97
3 Jahre
94,93
5 Jahre
98,19
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,23 %	2,18 %	2,32 %	2,56 %	2,78 %	–
Maximaler Verlust	-1,17 %	-1,18 %	-1,95 %	-12,02 %	-16,18 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,84	93,85	94,32	102,25	107,33	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,74	92,74	89,96	89,96	89,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,23	93,32	91,97	94,93	98,19	–

Performance-Kennzahlen zu Kathrein Mandatum - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+1,55 %
3 Jahre
-7,76 %
5 Jahre
-9,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+1,01 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-4,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,68 %
2023
+4,18 %
2022
-10,31 %
2021
-1,59 %
2020
-3,26 %
2019
+6,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,98 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
-0,85 %
4 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,27 %
2 Jahre
-2,81 %
3 Jahre
-6,32 %
4 Jahre
-5,50 %
5 Jahre
-7,87 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,08 %	-0,54 %	+1,55 %	-7,76 %	-9,37 %	–
Relativer Return	+0,50 %	+1,21 %	+1,01 %	-0,74 %	-4,28 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	+0,40 %	+0,08 %	-0,02 %	-0,07 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,68 %	+4,18 %	-10,31 %	-1,59 %	-3,26 %	+6,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,98 %	-0,52 %	-0,85 %	-0,60 %	-0,59 %	–
Excess Return	-2,27 %	-2,81 %	-6,32 %	-5,50 %	-7,87 %	–