Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 2,100 EUR |
15.03.2017 Ausschüttend | 1,740 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R0MA · ISIN XS1974922442 | 5,66 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) Anleihe · WKN A2R9S1 · ISIN IT0005388175 | 4,14 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZHJ8 · ISIN XS1062900912 | 3,01 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1A055 · ISIN XS0542534192 | 2,96 % |
KONINKLIJKE DSM 14/24 MTN | 2,95 % |
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A181ZU · ISIN BE6286963051 | 2,93 % |
Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZP7F · ISIN FR0012173862 | 2,88 % |
Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A181MF · ISIN XS1411535799 | 2,88 % |
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A183Q2 · ISIN XS1440976535 | 2,88 % |
Telenor ASA EO-Medium-Term Notes 2012(24) Anleihe · WKN A1HDKZ · ISIN XS0862442331 | 2,88 % |
Summe: | 33,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | Raiffeisen Capital Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Kathrein Max Return ist ein Fonds, der durch den Einsatz von Trendfolgemodellen als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken anstrebt. Dabei soll mit dem Fonds eine möglichst geringe Korrelation zu Aktienmärkten erzielt werden, wobei das Risikoniveau einem breit gestreuten Weltaktienindex entspricht. Dies wird durch derivative Instrumente auf insbesondere Anleihen, Volatilitäten, Währungen und Aktien erreicht, deren Wertentwicklung maßgeblichen Einfluss auf die Wertenwicklung des Fonds hat. Der Investmentfonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in auf Euro lautende Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen und Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,040 EUR +0,140 EUR · +0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt |