Aktienfonds • Aktien USA

Kathrein US Equity - (R) EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
308,710 EUR
+6,860 EUR+2,27 %
Geld
308,710 EUR
Brief
319,510 EUR
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Fondsvolumen
53,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
KVG

Top Holdings zu Kathrein US Equity - (R) EUR ACC

WertpapiernameAnteil
NVIDIA CORP. Registered Shares DL-,0014,98 %
MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,000006254,40 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 14,38 %
AMAZON.COM INC. Registered Shares DL -,014,33 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000064,12 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,10 %
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003333,75 %
Summe:30,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Kathrein US Equity - (R) EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Kathrein US Equity - (R) EUR ACC

Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Stammdaten zu Kathrein US Equity - (R) EUR ACC

  • Fondsvolumen
    53,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Kathrein US Equity - (R) EUR ACC

Volatilität
1 Monat
22,00 %
3 Monate
36,29 %
1 Jahr
22,15 %
3 Jahre
18,77 %
5 Jahre
18,62 %
10 Jahre
19,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,16 %
3 Monate
-21,69 %
1 Jahr
-24,27 %
3 Jahre
-24,27 %
5 Jahre
-24,27 %
10 Jahre
-30,95 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
314,95
3 Monate
329,96
1 Jahr
346,26
3 Jahre
346,26
5 Jahre
346,26
10 Jahre
346,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
281,86
3 Monate
258,39
1 Jahr
258,39
3 Jahre
206,41
5 Jahre
168,65
10 Jahre
117,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
300,16
3 Monate
294,56
1 Jahr
309,92
3 Jahre
267,39
5 Jahre
247,18
10 Jahre
198,46
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,00 %36,29 %22,15 %18,77 %18,62 %19,55 %
Maximaler Verlust-4,16 %-21,69 %-24,27 %-24,27 %-24,27 %-30,95 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %68,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)314,95329,96346,26346,26346,26346,26
Tiefstkurs (in EUR)281,86258,39258,39206,41168,65117,66
Durchschnittspreis (in EUR)300,16294,56309,92267,39247,18198,46

Performance-Kennzahlen zu Kathrein US Equity - (R) EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,53 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
+7,30 %
3 Jahre
+44,28 %
5 Jahre
+91,95 %
10 Jahre
+162,38 %
Relativer Return
1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+4,09 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
+1,33 %
5 Jahre
-6,24 %
10 Jahre
-17,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,65 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,16 %
Performance im Jahr
2025
-4,05 %
2024
+28,47 %
2023
+16,47 %
2022
-13,33 %
2021
+43,08 %
2020
+7,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+3,92 %
2 Jahre
+33,73 %
3 Jahre
+42,99 %
4 Jahre
+57,95 %
5 Jahre
+93,45 %
10 Jahre
+156,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+9,53 %-4,70 %+7,30 %+44,28 %+91,95 %+162,38 %
Relativer Return+1,65 %+4,09 %-1,40 %+1,33 %-6,24 %-17,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,65 %+1,34 %-0,12 %+0,04 %-0,11 %-0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,05 %+28,47 %+16,47 %-13,33 %+43,08 %+7,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+0,84 %+0,67 %+0,65 %+0,76 %+0,49 %
Excess Return+3,92 %+33,73 %+42,99 %+57,95 %+93,45 %+156,99 %

Fondsprospekte zu Kathrein US Equity - (R) EUR ACC