Aktienfonds • Aktien USA
Kathrein US Equity - (R) EUR DIS
- WKN
- A0J4B9
- ISIN
- AT0000779665
• KVG
138,330 EUR
-0,410 EUR-0,30 %
Geld
138,330 EUR
Brief
143,170 EUR
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Fondsvolumen
112,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.02.2026 Ausschüttend | 1,850 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 3,250 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Kathrein US Equity - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,29 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,23 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 4,13 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,64 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,46 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,16 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 3,03 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,89 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 2,84 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,53 % |
| Summe: | 34,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Kathrein US Equity - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Kathrein US Equity - (R) EUR DIS
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Stammdaten zu Kathrein US Equity - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen112,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kathrein US Equity - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,70 % | 15,16 % | 21,31 % | 17,03 % | 18,07 % | 18,80 % |
| Maximaler Verlust | -3,21 % | -4,34 % | -21,69 % | -24,27 % | -24,27 % | -30,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,75 | 143,42 | 143,42 | 143,42 | 143,42 | 143,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,71 | 134,47 | 104,87 | 89,03 | 82,20 | 59,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,80 | 139,14 | 131,16 | 119,13 | 110,87 | 93,65 |
Performance-Kennzahlen zu Kathrein US Equity - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +1,31 % | +6,23 % | +56,91 % | +96,31 % | +208,76 % |
| Relativer Return | +1,25 % | +2,64 % | +1,69 % | -3,00 % | +4,22 % | -20,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,25 % | +0,87 % | +0,14 % | -0,08 % | +0,07 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | +5,92 % | +28,46 % | +16,53 % | -13,35 % | +43,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,52 % | +0,78 % | +0,68 % | +0,82 % | +0,63 % |
| Excess Return | +4,12 % | +20,11 % | +48,18 % | +59,44 % | +97,81 % | +207,65 % |