KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC
- WKN
- 632983
- ISIN
- AT0000722665
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 5,250% CO. RABOBANK 11/41 | 1,72 % |
| 6,938% BCO SANTAND. 23/33 | 1,60 % |
| 2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS | 1,53 % |
| 2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS | 1,53 % |
| 4,875% EIB EUR.INV.BK 06/36 | 1,47 % |
| Summe: | 7,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC
Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 203,540 USD +1,040 USD · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,040 USD · +0,51 % | 203,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 209,640 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,100 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 178,331 EUR +1,890 EUR · +1,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,890 EUR · +1,07 % | 178,331 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 183,676 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,345 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,64 % | 6,82 % | 5,17 % | 5,69 % | 4,97 % | 4,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -3,17 % | -4,82 % | -10,05 % | -19,16 % | -19,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 48,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 203,54 | 203,54 | 205,93 | 205,93 | 220,26 | 220,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 199,84 | 196,80 | 193,55 | 175,87 | 175,87 | 175,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 201,39 | 200,94 | 199,96 | 192,12 | 200,46 | 197,22 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | -4,10 % | +0,44 % | +0,83 % | -3,16 % | +14,35 % |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,06 % | -1,55 % | -4,26 % | -4,60 % | -2,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,02 % | -0,13 % | -0,12 % | -0,08 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,34 % | +7,55 % | +2,45 % | -7,46 % | +6,23 % | -2,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,45 % | +0,28 % | +0,02 % | -0,02 % | +0,16 % |
| Excess Return | +2,08 % | +4,83 % | +4,90 % | +0,38 % | -0,60 % | +7,29 % |