KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS
- WKN
- 921831
- ISIN
- AT0000799804
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 3,250 USD |
15.01.2024 Ausschüttend | 2,500 USD |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,500 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3,875% USA 24/34 | 3,27 % |
| 0,625% US TREASURY 2043 | 2,31 % |
| 5,250% CO. RABOBANK 11/41 | 1,37 % |
| 6,938% BCO SANTAND. 23/33 | 1,27 % |
| 2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS | 1,24 % |
| Summe: | 9,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS
Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Michael Pfeiffer
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen18,44 Mio. USD15,62 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,16 % | 3,78 % | 5,04 % | 5,47 % | 5,04 % | 4,19 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,06 % | -4,82 % | -6,89 % | -19,15 % | -19,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,32 | 119,32 | 119,32 | 119,32 | 136,60 | 136,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,35 | 114,69 | 110,19 | 105,65 | 105,65 | 105,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,89 | 116,75 | 115,38 | 112,72 | 118,66 | 122,35 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +0,51 % | -2,13 % | -3,10 % | -0,53 % | +14,18 % |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,06 % | -1,54 % | -4,26 % | -4,60 % | -2,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,02 % | -0,13 % | -0,12 % | -0,08 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,85 % | +7,55 % | +2,45 % | -7,47 % | +6,22 % | -2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,92 % | +0,53 % | +0,10 % | +0,01 % | +0,27 % |
| Excess Return | +1,39 % | +9,93 % | +9,21 % | +2,15 % | +0,35 % | +12,61 % |