Rentenfonds • Renten International
KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC
- WKN
- A12BM9
- ISIN
- AT0000A1A1F0
• KVG
162,490 EUR
-0,410 EUR-0,25 %
Geld
162,490 EUR
Brief
166,550 EUR
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Fondsvolumen
183,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
| Laufende Kosten | 0,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 2,32 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2005(30) Anleihe · WKN A0GDJY · ISIN XS0224480722 | 1,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 1,28 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2026(41) Anleihe · WKN A4EN4M · ISIN FI4000598776 | 1,28 % |
European Investment Bank EO-Obbl. 1999(29) Anleihe · WKN 316857 · ISIN IT0006526609 | 1,19 % |
European Bank Rec. Dev. LI-Zero Med.-T. Nts 98(28/48) Anleihe · WKN 197100 · ISIN XS0083662923 | 1,11 % |
| EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR Anleihe · WKN 322129 · ISIN IT0006527300 | 1,03 % |
FR0014012V68 Anleihe · WKN A4EHM2 · ISIN FR0014012V68 | 1,03 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046) Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575 | 0,94 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45) Anleihe · WKN A4EA8Y · ISIN EU000A4EA8Y7 | 0,91 % |
| Summe: | 12,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC
Dieses Produkt ist ein Investmentfonds gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG und entspricht der OGAW (UCITS)- Richtlinie. Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind in Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis eines in der Verwaltungsgesellschaft etablierten Auswahlprozesses, der ethische Kriterien ben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Dieses Produkt ist ein Investmentfonds gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG und entspricht der OGAW (UCITS)- Richtlinie. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 02.11. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im schnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Stammdaten zu KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Uli Krämer, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen183,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,38 % | 2,99 % | 3,11 % | 3,24 % | 4,30 % | 3,45 % |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -2,77 % | -3,71 % | -3,71 % | -17,26 % | -18,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,22 | 165,99 | 167,61 | 167,61 | 173,10 | 176,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,39 | 161,39 | 161,39 | 145,89 | 143,22 | 143,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 162,30 | 164,07 | 165,15 | 160,85 | 158,30 | 163,23 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Ethik Rentenfonds - IT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | -1,54 % | -1,87 % | +11,46 % | -4,75 % | +0,68 % |
| Relativer Return | -1,70 % | -1,74 % | -2,26 % | +5,29 % | +2,62 % | +2,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,70 % | -0,58 % | -0,19 % | +0,14 % | +0,04 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,19 % | +2,50 % | +2,93 % | +7,49 % | -14,92 % | -1,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,18 | -0,52 | +0,17 | +1,03 | -0,16 | +0,00 |
| Excess Return | -3,68 % | -3,23 % | +1,77 % | +16,09 % | -3,31 % | +0,13 % |



