Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- 625776
- ISIN
- AT0000722541
• KVG
163,510 EUR
-0,120 EUR-0,07 %
Geld
163,510 EUR
Brief
168,410 EUR
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Fondsvolumen
193,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 5,625% ILIAD 23/30 | 1,03 % |
| 3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | 0,87 % |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30 | 0,85 % |
| 5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR | 0,79 % |
| 6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR | 0,74 % |
| Summe: | 4,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Invest- mentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geld- marktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit ver- gleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Stammdaten zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Herbert Matzinger, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen193,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,82 % | 0,95 % | 2,65 % | 3,02 % | 3,32 % | 3,77 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,31 % | -3,81 % | -3,81 % | -15,31 % | -17,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 73,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,79 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 | 164,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 162,86 | 162,30 | 154,85 | 131,28 | 131,24 | 122,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 163,46 | 163,16 | 160,14 | 149,53 | 149,26 | 145,45 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | +1,49 % | +5,01 % | +23,92 % | +13,68 % | +35,43 % |
| Relativer Return | -3,35 % | -6,16 % | -6,46 % | -22,30 % | -42,63 % | -56,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,35 % | -2,10 % | -0,55 % | -0,70 % | -0,92 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,08 % | +6,46 % | +9,16 % | -11,61 % | +2,61 % | +1,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +2,43 % | +1,84 % | +0,70 % | +0,87 % | +0,66 % |
| Excess Return | +2,42 % | +13,59 % | +18,29 % | +10,38 % | +15,18 % | +29,37 % |