Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS
- WKN
- A0DKVK
- ISIN
- AT0000618723
• KVG
10.074,380 EUR
-3,090 EUR-0,03 %
Geld
10.074,380 EUR
Brief
10.124,750 EUR
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Fondsvolumen
140,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2025 Ausschüttend | 280,000 EUR |
15.10.2024 Ausschüttend | 240,000 EUR |
15.10.2021 Ausschüttend | 15,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3,300% KOMM.AUS. 25/27 MTN | 0,84 % |
| 2,919% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN | 0,71 % |
| 2,310% SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN | 0,70 % |
| 2,616% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN | 0,70 % |
| 2,727% WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | 0,70 % |
| Summe: | 3,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Michael Pfeiffer, CFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen140,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,55 % | 0,39 % | 0,23 % | 0,33 % | 0,44 % | 0,62 % |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,22 % | -0,22 % | -0,22 % | -2,24 % | -4,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 97,22 % | 76,67 % | 70,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.077,50 | 10.080,50 | 10.267,50 | 10.267,50 | 10.267,50 | 10.267,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.058,00 | 10.044,40 | 9.988,40 | 9.520,53 | 9.394,77 | 9.258,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.065,40 | 10.065,10 | 10.120,70 | 9.969,42 | 9.792,57 | 9.693,15 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,33 % | +2,41 % | +11,44 % | +10,40 % | +12,09 % |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,12 % | +0,33 % | +1,55 % | +0,81 % | +4,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,04 % | +0,03 % | +0,04 % | +0,01 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,44 % | +2,87 % | +4,13 % | +4,38 % | -1,43 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | +3,24 % | +3,45 % | +7,90 % | +5,26 % | +1,64 % |
| Excess Return | +0,56 % | +1,79 % | +3,65 % | +14,41 % | +11,90 % | +10,75 % |