KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC
- WKN
- 784560
- ISIN
- AT0000653670
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WATTS WATER TEC. A DL-,10 | 1,52 % |
| ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | 1,52 % |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,47 % |
| MGIC INV. CORP. DL 1 | 1,47 % |
| ESSENT GROUP LTD DL-,015 | 1,42 % |
| Summe: | 7,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 531,068 EUR -1,240 EUR · -0,23 % gestern, 22:59:58 · unbekannt | -1,240 EUR · -0,23 % | 526,645 EUR gestern, 22:59:58 · 20 Stk. | 535,490 EUR gestern, 22:59:58 · 20 Stk. | 8,845 EUR 1,65 % |
Frankfurt verzögert | – | 527,674 EUR -0,577 EUR · -0,11 % gestern, 19:30:50 · 0 Stk. | -0,577 EUR · -0,11 % | |||
KVG Echtzeit | – | 532,480 EUR +6,850 EUR · +1,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +6,850 EUR · +1,30 % | 532,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 553,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 21,290 EUR 3,84 % |
gettex Echtzeit | – | 529,359 EUR -0,350 EUR · -0,07 % gestern, 22:47:28 · 0 Stk. | -0,350 EUR · -0,07 % | 526,643 EUR gestern, 22:59:58 · 20 Stk. | 535,490 EUR gestern, 22:59:58 · 20 Stk. | 8,847 EUR 1,65 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,08 % | 14,86 % | 18,68 % | 14,50 % | 13,18 % | 13,21 % |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -3,79 % | -23,05 % | -23,05 % | -23,05 % | -33,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 533,53 | 533,53 | 585,48 | 585,48 | 585,48 | 585,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 511,07 | 457,25 | 450,54 | 416,92 | 371,41 | 290,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 522,55 | 512,40 | 532,48 | 487,36 | 474,88 | 423,93 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,44 % | +13,09 % | -2,30 % | +16,33 % | +46,28 % | +66,11 % |
| Relativer Return | -1,10 % | -1,06 % | -5,16 % | -7,32 % | -12,14 % | -18,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,10 % | -0,35 % | -0,44 % | -0,21 % | -0,22 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,90 % | +15,44 % | +9,90 % | -11,18 % | +22,57 % | -2,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,39 % | +0,32 % | +0,27 % | +0,62 % | +0,34 % |
| Excess Return | -5,51 % | +12,86 % | +14,67 % | +15,68 % | +47,78 % | +58,55 % |