KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
- WKN
- 675304
- ISIN
- AT0000653662
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 20,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,58 % |
| PRIMERICA INC. DL-,01 | 1,50 % |
| CONSECO INC. NEW | 1,50 % |
| SINO LD CO. | 1,48 % |
| ESSENT GROUP LTD DL-,015 | 1,48 % |
| Summe: | 7,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 405,910 EUR -1,370 EUR · -0,34 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -1,370 EUR · -0,34 % | 405,910 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 422,140 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 16,230 EUR 3,84 % |
Berlin Echtzeit | – | 401,030 EUR -2,940 EUR · -0,73 % heute, 08:21:02 · 0 Stk. | -2,940 EUR · -0,73 % | |||
München Echtzeit | – | 408,241 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:54 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 409,243 EUR +3,497 EUR · +0,86 % heute, 22:47:27 · 0 Stk. | +3,497 EUR · +0,86 % | 407,962 EUR heute, 22:59:05 · 30 Stk. | 416,121 EUR heute, 22:59:05 · 30 Stk. | 8,159 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,99 % | 24,98 % | 18,70 % | 14,66 % | 13,32 % | 13,26 % |
| Maximaler Verlust | -3,49 % | -14,99 % | -23,05 % | -23,05 % | -23,05 % | -33,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 416,96 | 417,10 | 460,78 | 460,78 | 460,78 | 460,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 390,55 | 354,58 | 354,58 | 332,40 | 313,24 | 248,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 405,58 | 395,74 | 419,28 | 386,46 | 383,27 | 353,41 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,00 % | -2,35 % | +2,08 % | +12,73 % | +42,39 % | +72,97 % |
| Relativer Return | -0,62 % | -1,34 % | -2,07 % | -2,86 % | -9,21 % | -14,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | -0,45 % | -0,17 % | -0,08 % | -0,16 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,37 % | +15,44 % | +9,90 % | -11,18 % | +22,58 % | -2,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,32 % | +0,23 % | +0,28 % | +0,57 % | +0,36 % |
| Excess Return | -1,23 % | +10,41 % | +10,52 % | +16,26 % | +43,89 % | +64,08 % |