KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
- WKN
- 675304
- ISIN
- AT0000653662
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 20,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WATTS WATER TEC. A DL-,10 | 1,52 % |
| ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | 1,52 % |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,47 % |
| MGIC INV. CORP. DL 1 | 1,47 % |
| ESSENT GROUP LTD DL-,015 | 1,42 % |
| Summe: | 7,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 423,501 EUR -0,428 EUR · -0,10 % heute, 17:15:59 · unbekannt | -0,428 EUR · -0,10 % | 419,308 EUR heute, 17:15:59 · 30 Stk. | 427,694 EUR heute, 17:15:59 · 30 Stk. | 8,386 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 416,760 EUR +1,870 EUR · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,870 EUR · +0,45 % | 416,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 433,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16,670 EUR 3,85 % |
Berlin Echtzeit | – | 419,570 EUR +6,680 EUR · +1,62 % heute, 08:17:13 · 0 Stk. | +6,680 EUR · +1,62 % | 419,430 EUR heute, 17:15:06 · 30 Stk. | 427,810 EUR heute, 17:15:06 · 30 Stk. | 8,380 EUR 1,96 % |
München Echtzeit | – | 419,571 EUR +4,538 EUR · +1,09 % heute, 08:17:09 · 0 Stk. | +4,538 EUR · +1,09 % | 419,431 EUR heute, 17:15:06 · 30 Stk. | 427,819 EUR heute, 17:15:06 · 30 Stk. | 8,388 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,90 % | 13,86 % | 18,68 % | 14,50 % | 13,19 % | 13,22 % |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -3,79 % | -23,05 % | -23,05 % | -23,05 % | -33,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 419,89 | 419,89 | 460,78 | 460,78 | 460,78 | 460,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 402,21 | 367,96 | 354,58 | 332,40 | 317,42 | 248,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 413,22 | 405,46 | 419,87 | 387,91 | 385,64 | 354,94 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,62 % | +13,26 % | +0,14 % | +13,87 % | +45,42 % | +67,73 % |
| Relativer Return | -0,18 % | +0,20 % | -3,09 % | -6,27 % | -12,97 % | -20,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | +0,07 % | -0,26 % | -0,18 % | -0,23 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,19 % | +15,44 % | +9,90 % | -11,18 % | +22,58 % | -2,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,36 % | +0,27 % | +0,29 % | +0,61 % | +0,35 % |
| Excess Return | -3,06 % | +12,02 % | +12,41 % | +16,80 % | +46,92 % | +60,61 % |