KEPLER Small Cap Aktienfonds - IT VV EUR ACC
- WKN
- A2PTY6
- ISIN
- AT0000A2AXK7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - IT VV EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WATTS WATER TEC. A DL-,10 | 1,65 % |
| KINROSS GOLD CORP. | 1,56 % |
| ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | 1,53 % |
| SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 | 1,41 % |
| ESSENT GROUP LTD DL-,015 | 1,39 % |
| Summe: | 7,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - IT VV EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - IT VV EUR ACC
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - IT VV EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Roland Zauner, CPM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen157,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - IT VV EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,11 % | 10,46 % | 16,81 % | 14,39 % | 13,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -1,64 % | -22,87 % | -22,87 % | -22,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 600,78 | 600,78 | 624,10 | 624,10 | 624,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 584,98 | 545,24 | 481,35 | 442,30 | 398,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 593,16 | 574,15 | 573,27 | 521,79 | 507,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Small Cap Aktienfonds - IT VV EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,13 % | +9,51 % | +8,07 % | +27,53 % | +55,28 % | – |
| Relativer Return | -2,32 % | -1,15 % | -0,83 % | +0,05 % | -9,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,32 % | -0,38 % | -0,07 % | +0,00 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,30 % | +16,19 % | +10,62 % | -10,51 % | +23,59 % | -1,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,59 % | +0,47 % | +0,39 % | +0,72 % | – |
| Excess Return | +6,86 % | +19,67 % | +22,09 % | +23,38 % | +57,01 % | – |