Aktienfonds • Aktien USA
KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC
- WKN
- A2PK8H
- ISIN
- AT0000A28C49
•
232,797 EUR
-0,955 EUR-0,41 %
Geld
232,797 EUR
Brief
242,103 EUR
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Fondsvolumen
71,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 8,46 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 6,74 % |
| APPLE INC. | 5,40 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,98 % |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 4,47 % |
| Summe: | 30,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI USA Net Total Return USD Index (Referenzwert) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIng. Christian Wahlmüller, MSc
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen71,65 Mio. USD62,35 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,72 % | 11,05 % | 19,57 % | 15,95 % | 15,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,89 % | -2,89 % | -19,75 % | -19,75 % | -19,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 270,32 | 270,32 | 270,32 | 270,32 | 270,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 257,15 | 245,49 | 196,68 | 165,60 | 139,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 263,88 | 258,11 | 240,85 | 210,73 | 195,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER US Aktienfonds - IT USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,90 % | +7,27 % | +8,58 % | +41,44 % | +109,85 % | – |
| Relativer Return | +0,17 % | -0,03 % | -5,37 % | -11,16 % | -5,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | -0,01 % | -0,46 % | -0,33 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,32 % | +30,17 % | +15,46 % | -4,42 % | +34,78 % | +0,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +1,43 % | +1,02 % | +0,78 % | +1,03 % | – |
| Excess Return | +12,89 % | +55,53 % | +59,17 % | +60,96 % | +108,64 % | – |