KEPLER US Aktienfonds - USD DIS
- WKN
- 921832
- ISIN
- AT0000825484
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 4,000 USD |
15.01.2024 Ausschüttend | 12,000 USD |
16.01.2023 Ausschüttend | 3,000 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 8,54 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 6,80 % |
| APPLE INC. | 5,02 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,40 % |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 4,28 % |
| Summe: | 29,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS
Fondsstrategie zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI USA Net Total Return USD Index (Referenzwert) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIng. Christian Wahlmüller, MSc
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
- Fondsvolumen70,11 Mio. USD59,76 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,14 % | 10,37 % | 19,52 % | 16,45 % | 15,63 % | 16,84 % |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -1,75 % | -19,91 % | -19,91 % | -19,91 % | -34,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 70,00 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 206,34 | 206,34 | 206,34 | 206,34 | 206,34 | 206,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 198,10 | 185,00 | 156,11 | 134,89 | 122,65 | 75,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 201,42 | 196,43 | 188,83 | 168,87 | 160,62 | 132,75 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER US Aktienfonds - USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +7,18 % | +8,69 % | +35,20 % | +89,98 % | +194,69 % |
| Relativer Return | -0,09 % | -0,32 % | -3,04 % | -9,87 % | -8,78 % | -22,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | -0,11 % | -0,26 % | -0,29 % | -0,15 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,85 % | +29,40 % | +14,76 % | -4,99 % | +33,98 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,99 % | +0,93 % | +0,70 % | +0,88 % | +0,66 % |
| Excess Return | +12,73 % | +38,24 % | +54,90 % | +54,17 % | +89,60 % | +198,89 % |