Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
85,780 EUR
+0,350 EUR+0,41 %
Geld
85,780 EUR
Brief
85,780 EUR
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Fondsvolumen
38,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.06.2025
Ausschüttend
2,000 EUR
10.06.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
12.06.2023
Ausschüttend
1,720 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/280,53 %
KFW KFW 3 1/4 03/24/310,53 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/270,52 %
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/300,52 %
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/260,50 %
LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/260,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/260,49 %
EFSF EFSF 0 7/8 09/05/280,49 %
DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/280,49 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/310,48 %
Summe:5,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS

Der Klassik Nachhaltigkeit Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt, und mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.

Stammdaten zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS

  • Fondsvolumen
    38,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,92 %
3 Monate
7,61 %
1 Jahr
8,53 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
8,07 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-11,27 %
3 Jahre
-11,27 %
5 Jahre
-18,16 %
10 Jahre
-18,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85,44
3 Monate
87,68
1 Jahr
91,85
3 Jahre
91,85
5 Jahre
95,15
10 Jahre
95,15
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,18
3 Monate
81,50
1 Jahr
81,50
3 Jahre
76,20
5 Jahre
76,20
10 Jahre
67,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,90
3 Monate
85,31
1 Jahr
87,48
3 Jahre
83,60
5 Jahre
84,84
10 Jahre
80,25
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,92 %7,61 %8,53 %7,70 %7,59 %8,07 %
Maximaler Verlust-0,48 %-1,74 %-11,27 %-11,27 %-18,16 %-18,62 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)85,4487,6891,8591,8595,1595,15
Tiefstkurs (in EUR)84,1881,5081,5076,2076,2067,20
Durchschnittspreis (in EUR)84,9085,3187,4883,6084,8480,25

Performance-Kennzahlen zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+6,20 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+10,85 %
5 Jahre
+16,05 %
10 Jahre
+31,88 %
Relativer Return
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-7,11 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
-24,47 %
5 Jahre
-39,32 %
10 Jahre
-50,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2025
-2,78 %
2024
+9,94 %
2023
+7,17 %
2022
-16,11 %
2021
+14,74 %
2020
+1,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
-2,63 %
2 Jahre
+6,39 %
3 Jahre
+9,19 %
4 Jahre
+4,00 %
5 Jahre
+17,55 %
10 Jahre
+24,32 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,99 %+6,20 %+0,58 %+10,85 %+16,05 %+31,88 %
Relativer Return-1,86 %-7,11 %-6,33 %-24,47 %-39,32 %-50,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,86 %-2,43 %-0,54 %-0,78 %-0,83 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,78 %+9,94 %+7,17 %-16,11 %+14,74 %+1,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,31 %+0,43 %+0,38 %+0,13 %+0,44 %+0,26 %
Excess Return-2,63 %+6,39 %+9,19 %+4,00 %+17,55 %+24,32 %

Fondsprospekte zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (R) EUR DIS