Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
118,800 EUR
+0,390 EUR+0,33 %
Geld
118,800 EUR
Brief
118,800 EUR
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Fondsvolumen
38,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.06.2025
Ausschüttend
2,750 EUR
10.06.2024
Ausschüttend
1,500 EUR
12.06.2023
Ausschüttend
2,320 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
KFW KFW 3 1/4 03/24/310,54 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/270,52 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/280,52 %
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/260,51 %
LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/260,50 %
EFSF EFSF 0 7/8 09/05/280,49 %
DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/280,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/260,49 %
EUROPEAN UNION EU 0 06/02/280,48 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/290,47 %
Summe:5,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS

Der Klassik Nachhaltigkeit Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt, und mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.

Stammdaten zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS

  • Fondsvolumen
    38,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,23 %
3 Monate
4,97 %
1 Jahr
7,98 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-11,16 %
3 Jahre
-11,16 %
5 Jahre
-17,74 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
118,51
3 Monate
118,51
1 Jahr
125,22
3 Jahre
125,22
5 Jahre
127,37
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,32
3 Monate
115,01
1 Jahr
111,25
3 Jahre
103,18
5 Jahre
103,18
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
117,86
3 Monate
117,01
1 Jahr
119,32
3 Jahre
113,58
5 Jahre
114,66
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,23 %4,97 %7,98 %7,46 %7,55 %
Maximaler Verlust-0,95 %-1,48 %-11,16 %-11,16 %-17,74 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)118,51118,51125,22125,22127,37
Tiefstkurs (in EUR)117,32115,01111,25103,18103,18
Durchschnittspreis (in EUR)117,86117,01119,32113,58114,66

Performance-Kennzahlen zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+3,12 %
3 Jahre
+13,62 %
5 Jahre
+20,90 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-8,76 %
3 Jahre
-19,99 %
5 Jahre
-39,53 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,07 %
2024
+10,63 %
2023
+7,84 %
2022
-15,58 %
2021
+15,47 %
2020
+1,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+8,89 %
3 Jahre
+9,71 %
4 Jahre
+5,42 %
5 Jahre
+21,60 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,93 %+1,43 %+3,12 %+13,62 %+20,90 %
Relativer Return-0,66 %-2,91 %-8,76 %-19,99 %-39,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,66 %-0,98 %-0,76 %-0,62 %-0,83 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,07 %+10,63 %+7,84 %-15,58 %+15,47 %+1,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,10 %+0,59 %+0,41 %+0,17 %+0,53 %
Excess Return+0,83 %+8,89 %+9,71 %+5,42 %+21,60 %