Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS
- WKN
- A2DKS1
- ISIN
- AT0000A1TRV8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.06.2025 Ausschüttend | 2,750 EUR |
10.06.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
12.06.2023 Ausschüttend | 2,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28 | 0,53 % |
KFW KFW 3 1/4 03/24/31 | 0,53 % |
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27 | 0,52 % |
MERCEDES-BENZ INT FINCE MBGGR 3 1/4 11/15/30 | 0,52 % |
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26 | 0,50 % |
LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26 | 0,50 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26 | 0,49 % |
EFSF EFSF 0 7/8 09/05/28 | 0,49 % |
DEUTSCHE KREDITBANK AG DKRED 0 7/8 10/02/28 | 0,49 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31 | 0,48 % |
Summe: | 5,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS
Fondsstrategie zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS
Der Klassik Nachhaltigkeit Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt, und mindestens 25 % des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.
Stammdaten zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 116,560 EUR +0,240 EUR · +0,21 % 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 EUR · +0,21 % | 116,560 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 116,560 EUR 16.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,82 % | 7,98 % | 8,54 % | 7,72 % | 7,60 % | – |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -1,90 % | -11,16 % | -11,16 % | -17,74 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 116,76 | 119,74 | 125,22 | 125,22 | 127,37 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 115,01 | 111,25 | 111,25 | 103,18 | 103,18 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 115,91 | 116,35 | 119,22 | 113,30 | 114,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Klassik Nachhaltigkeit Mix - (RZ) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,18 % | +5,40 % | +1,12 % | +12,52 % | +19,95 % | – |
Relativer Return | -1,87 % | -5,85 % | -4,46 % | -22,96 % | -37,32 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | -1,99 % | -0,38 % | -0,72 % | -0,78 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,82 % | +10,63 % | +7,84 % | -15,58 % | +15,47 % | +1,95 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,46 % | +0,43 % | +0,18 % | +0,53 % | – |
Excess Return | -1,95 % | +6,91 % | +10,48 % | +5,82 % | +21,66 % | – |