Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2023 Ausschüttend | 2,320 EUR |
10.06.2022 Ausschüttend | 1,160 EUR |
10.06.2021 Ausschüttend | 1,180 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28 | 0,46 % |
KFW KFW 3 1/4 03/24/31 | 0,46 % |
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27 | 0,45 % |
EFSF EFSF 1 3/4 06/27/24 | 0,44 % |
LINDE PLC LIN 3.2 02/14/31 | 0,44 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 1/8 04/13/26 | 0,43 % |
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3 1/2 06/28/32 | 0,43 % |
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 04/16/26 | 0,42 % |
LAND HESSEN HESSEN 0 3/8 07/06/26 | 0,41 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 3 1/4 08/02/31 | 0,40 % |
Summe: | 4,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Klassik Nachhaltigkeit Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt. Mindestens 25 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,150 EUR +0,170 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |